今年以来大摩港股通多元成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩港股通多元成长混合C026200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9443 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9578 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9499 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9598 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9843 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9938 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0044 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0122 |
2.43% |
| 2026-09-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9882 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9906 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0004 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0164 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0171 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0109 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9970 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9971 |
1.88% |
| 2026-08-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9787 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0078 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0041 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9862 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0119 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0314 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0138 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0121 |
0.66% |
| 2026-08-12 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0102 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0195 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0084 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9863 |
-2.25% |
| 2026-08-05 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0085 |
1.88% |
| 2026-08-04 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9899 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9559 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9458 |
3.63% |
| 2026-07-30 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9127 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9376 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9246 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9395 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9242 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9388 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9448 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9614 |
2.46% |
| 2026-07-20 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9383 |
2.35% |
| 2026-07-17 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9168 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9709 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9657 |
1.90% |
| 2026-07-14 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9477 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9450 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9759 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9792 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9674 |
2.12% |
| 2026-07-07 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9473 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9552 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9518 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9393 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9613 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9629 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9536 |
3.04% |
| 2026-06-26 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9255 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9503 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9520 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9318 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9524 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9517 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9423 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9384 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9491 |
2.83% |
| 2026-06-12 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9230 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9062 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9117 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9184 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9091 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9351 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9423 |
-1.80% |
| 2026-06-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9593 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9748 |
1.58% |
| 2026-06-01 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9596 |
0.70% |
| 2026-05-29 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9529 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9501 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9539 |
-1.34% |
| 2026-05-26 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9669 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9695 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9664 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9558 |
-2.15% |
| 2026-05-20 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9768 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9777 |
1.28% |
| 2026-05-18 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9653 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9705 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9847 |
-1.06% |
| 2026-05-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9952 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9876 |
-1.13% |
| 2026-05-11 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9989 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9992 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9792 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9788 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9736 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9748 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9736 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9689 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9843 |
-0.77% |
| 2026-04-21 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9919 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9992 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9927 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9934 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9782 |
1.12% |
| 2026-04-14 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9674 |
1.12% |
| 2026-04-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9567 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9637 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9602 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9668 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9417 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9425 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9418 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9554 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9261 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9399 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9471 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9357 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9489 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9446 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9245 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9475 |
-1.96% |
| 2026-03-19 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9664 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9885 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9754 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9833 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9778 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9811 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9831 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9839 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9754 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9781 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9729 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9714 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9735 |
-1.28% |
| 2026-03-02 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9861 |
-0.69% |
| 2026-02-27 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9930 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9894 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9898 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9906 |
-0.44% |
| 2026-02-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9950 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9900 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9968 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9988 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
大摩港股通多元成长混合C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
大摩港股通多元成长混合C |
1.0000 |
100.00% |
