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大摩港股通多元成长混合C基金净值查询(026200)

近一季大摩港股通多元成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩港股通多元成长混合C026200净值及计算阶段收益
近一季026200基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
2026-09-15 大摩港股通多元成长混合C 0.9443 -1.43%
2026-09-14 大摩港股通多元成长混合C 0.9578 0.83%
2026-09-11 大摩港股通多元成长混合C 0.9499 -1.03%
2026-09-10 大摩港股通多元成长混合C 0.9598 -2.55%
2026-09-09 大摩港股通多元成长混合C 0.9843 -0.96%
2026-09-08 大摩港股通多元成长混合C 0.9938 -1.06%
2026-09-07 大摩港股通多元成长混合C 1.0044 -0.77%
2026-09-04 大摩港股通多元成长混合C 1.0122 2.43%
2026-09-03 大摩港股通多元成长混合C 0.9882 -0.24%
2026-09-02 大摩港股通多元成长混合C 0.9906 -0.98%
2026-09-01 大摩港股通多元成长混合C 1.0004 -1.57%
2026-08-31 大摩港股通多元成长混合C 1.0164 -0.07%
2026-08-28 大摩港股通多元成长混合C 1.0171 0.61%
2026-08-27 大摩港股通多元成长混合C 1.0109 1.39%
2026-08-26 大摩港股通多元成长混合C 0.9970 -0.01%
2026-08-25 大摩港股通多元成长混合C 0.9971 1.88%
2026-08-24 大摩港股通多元成长混合C 0.9787 -2.89%
2026-08-21 大摩港股通多元成长混合C 1.0078 0.37%
2026-08-20 大摩港股通多元成长混合C 1.0041 1.82%
2026-08-19 大摩港股通多元成长混合C 0.9862 -2.54%
2026-08-18 大摩港股通多元成长混合C 1.0119 -1.93%
2026-08-17 大摩港股通多元成长混合C 1.0314 1.74%
2026-08-14 大摩港股通多元成长混合C 1.0138 0.17%
2026-08-13 大摩港股通多元成长混合C 1.0121 0.66%
2026-08-12 大摩港股通多元成长混合C 1.0055 -0.47%
2026-08-11 大摩港股通多元成长混合C 1.0102 -0.91%
2026-08-10 大摩港股通多元成长混合C 1.0195 1.10%
2026-08-07 大摩港股通多元成长混合C 1.0084 2.24%
2026-08-06 大摩港股通多元成长混合C 0.9863 -2.25%
2026-08-05 大摩港股通多元成长混合C 1.0085 1.88%
2026-08-04 大摩港股通多元成长混合C 0.9899 3.56%
2026-08-03 大摩港股通多元成长混合C 0.9559 1.07%
2026-07-31 大摩港股通多元成长混合C 0.9458 3.63%
2026-07-30 大摩港股通多元成长混合C 0.9127 -2.66%
2026-07-29 大摩港股通多元成长混合C 0.9376 1.41%
2026-07-28 大摩港股通多元成长混合C 0.9246 -1.59%
2026-07-27 大摩港股通多元成长混合C 0.9395 1.66%
2026-07-24 大摩港股通多元成长混合C 0.9242 -1.56%
2026-07-23 大摩港股通多元成长混合C 0.9388 -0.64%
2026-07-22 大摩港股通多元成长混合C 0.9448 -1.73%
2026-07-21 大摩港股通多元成长混合C 0.9614 2.46%
2026-07-20 大摩港股通多元成长混合C 0.9383 2.35%
2026-07-17 大摩港股通多元成长混合C 0.9168 -5.57%
2026-07-16 大摩港股通多元成长混合C 0.9709 0.54%
2026-07-15 大摩港股通多元成长混合C 0.9657 1.90%
2026-07-14 大摩港股通多元成长混合C 0.9477 0.29%
2026-07-13 大摩港股通多元成长混合C 0.9450 -3.17%
2026-07-10 大摩港股通多元成长混合C 0.9759 -0.34%
2026-07-09 大摩港股通多元成长混合C 0.9792 1.22%
2026-07-08 大摩港股通多元成长混合C 0.9674 2.12%
2026-07-07 大摩港股通多元成长混合C 0.9473 -0.83%
2026-07-06 大摩港股通多元成长混合C 0.9552 0.36%
2026-07-03 大摩港股通多元成长混合C 0.9518 1.33%
2026-07-02 大摩港股通多元成长混合C 0.9393 -2.29%
2026-07-01 大摩港股通多元成长混合C 0.9613 -0.17%
2026-06-30 大摩港股通多元成长混合C 0.9629 0.98%
2026-06-29 大摩港股通多元成长混合C 0.9536 3.04%
2026-06-26 大摩港股通多元成长混合C 0.9255 -2.61%
2026-06-25 大摩港股通多元成长混合C 0.9503 -0.18%
2026-06-24 大摩港股通多元成长混合C 0.9520 2.17%
2026-06-23 大摩港股通多元成长混合C 0.9318 -2.16%
2026-06-22 大摩港股通多元成长混合C 0.9524 0.07%
2026-06-18 大摩港股通多元成长混合C 0.9517 1.00%
2026-06-17 大摩港股通多元成长混合C 0.9423 0.42%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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