近一季大摩港股通多元成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩港股通多元成长混合A026199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9468 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9603 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9524 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9623 |
-2.56% |
| 2026-09-09 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9869 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9963 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0070 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0147 |
2.43% |
| 2026-09-03 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9906 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9930 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0029 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0190 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0196 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0133 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9994 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9995 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9810 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0102 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0065 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9885 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0142 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0338 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0162 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0145 |
0.66% |
| 2026-08-12 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0124 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0218 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0106 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9885 |
-2.25% |
| 2026-08-05 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0107 |
1.87% |
| 2026-08-04 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9921 |
3.56% |
| 2026-08-03 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9580 |
1.08% |
| 2026-07-31 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9478 |
3.62% |
| 2026-07-30 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9147 |
-2.65% |
| 2026-07-29 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9396 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9265 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9415 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9261 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9407 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9467 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9633 |
2.46% |
| 2026-07-20 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9402 |
2.35% |
| 2026-07-17 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9186 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9728 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9676 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9495 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9469 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9777 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9811 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9693 |
2.13% |
| 2026-07-07 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9491 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9570 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9536 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9410 |
-2.28% |
| 2026-07-01 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9630 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9646 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9553 |
3.03% |
| 2026-06-26 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9272 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9520 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9536 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9334 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9540 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9533 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9439 |
0.43% |
