近一月大摩港股通多元成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩港股通多元成长混合A026199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9468 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9603 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9524 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9623 |
-2.56% |
| 2026-09-09 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9869 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9963 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0070 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0147 |
2.43% |
| 2026-09-03 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9906 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9930 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0029 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0190 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0196 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0133 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9994 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9995 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9810 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0102 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0065 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9885 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0142 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0338 |
1.73% |
