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摩根恒睿债券C基金净值查询(026194)

近一月摩根恒睿债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根恒睿债券C026194净值及计算阶段收益
近一月026194基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根恒睿债券C 1.0121 -0.28%
2026-09-14 摩根恒睿债券C 1.0149 0.00%
2026-09-11 摩根恒睿债券C 1.0149 -0.09%
2026-09-10 摩根恒睿债券C 1.0158 -0.02%
2026-09-09 摩根恒睿债券C 1.0160 -0.01%
2026-09-08 摩根恒睿债券C 1.0161 -0.02%
2026-09-07 摩根恒睿债券C 1.0163 0.02%
2026-09-04 摩根恒睿债券C 1.0161 0.02%
2026-09-03 摩根恒睿债券C 1.0159 0.13%
2026-09-02 摩根恒睿债券C 1.0146 -0.07%
2026-09-01 摩根恒睿债券C 1.0153 0.00%
2026-08-31 摩根恒睿债券C 1.0153 0.17%
2026-08-28 摩根恒睿债券C 1.0136 0.02%
2026-08-27 摩根恒睿债券C 1.0134 0.08%
2026-08-26 摩根恒睿债券C 1.0126 0.02%
2026-08-25 摩根恒睿债券C 1.0124 0.00%
2026-08-24 摩根恒睿债券C 1.0124 0.13%
2026-08-21 摩根恒睿债券C 1.0111 0.04%
2026-08-20 摩根恒睿债券C 1.0107 -0.07%
2026-08-19 摩根恒睿债券C 1.0114 -0.20%
2026-08-18 摩根恒睿债券C 1.0134 -0.02%
2026-08-17 摩根恒睿债券C 1.0136 0.10%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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