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路博迈添航债券A基金净值查询(026189)

近半年路博迈添航债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈添航债券A026189净值及计算阶段收益
近半年026189基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈添航债券A 1.0178 0.15%
2026-09-15 路博迈添航债券A 1.0163 -0.04%
2026-09-14 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-09-11 路博迈添航债券A 1.0168 -0.17%
2026-09-10 路博迈添航债券A 1.0185 -0.10%
2026-09-09 路博迈添航债券A 1.0195 0.08%
2026-09-08 路博迈添航债券A 1.0187 0.05%
2026-09-07 路博迈添航债券A 1.0182 0.07%
2026-09-04 路博迈添航债券A 1.0175 -0.05%
2026-09-03 路博迈添航债券A 1.0180 0.09%
2026-09-02 路博迈添航债券A 1.0171 -0.16%
2026-09-01 路博迈添航债券A 1.0187 -0.03%
2026-08-31 路博迈添航债券A 1.0190 0.13%
2026-08-28 路博迈添航债券A 1.0177 -0.04%
2026-08-27 路博迈添航债券A 1.0181 0.14%
2026-08-26 路博迈添航债券A 1.0167 -0.01%
2026-08-25 路博迈添航债券A 1.0168 -0.01%
2026-08-24 路博迈添航债券A 1.0169 -0.03%
2026-08-21 路博迈添航债券A 1.0172 0.03%
2026-08-20 路博迈添航债券A 1.0169 0.04%
2026-08-19 路博迈添航债券A 1.0165 -0.44%
2026-08-18 路博迈添航债券A 1.0210 0.12%
2026-08-17 路博迈添航债券A 1.0198 0.28%
2026-08-14 路博迈添航债券A 1.0170 0.13%
2026-08-13 路博迈添航债券A 1.0157 -0.05%
2026-08-12 路博迈添航债券A 1.0162 0.12%
2026-08-11 路博迈添航债券A 1.0150 -0.10%
2026-08-10 路博迈添航债券A 1.0160 0.15%
2026-08-07 路博迈添航债券A 1.0145 0.19%
2026-08-06 路博迈添航债券A 1.0126 0.15%
2026-08-05 路博迈添航债券A 1.0111 0.23%
2026-08-04 路博迈添航债券A 1.0088 0.21%
2026-08-03 路博迈添航债券A 1.0067 -0.03%
2026-07-31 路博迈添航债券A 1.0070 0.21%
2026-07-30 路博迈添航债券A 1.0049 -0.08%
2026-07-29 路博迈添航债券A 1.0057 0.09%
2026-07-28 路博迈添航债券A 1.0048 -0.32%
2026-07-27 路博迈添航债券A 1.0080 0.35%
2026-07-24 路博迈添航债券A 1.0045 -0.22%
2026-07-23 路博迈添航债券A 1.0067 0.18%
2026-07-22 路博迈添航债券A 1.0049 0.08%
2026-07-21 路博迈添航债券A 1.0041 0.27%
2026-07-20 路博迈添航债券A 1.0014 0.02%
2026-07-17 路博迈添航债券A 1.0012 -0.39%
2026-07-16 路博迈添航债券A 1.0051 -0.20%
2026-07-15 路博迈添航债券A 1.0071 0.02%
2026-07-14 路博迈添航债券A 1.0069 0.31%
2026-07-13 路博迈添航债券A 1.0038 -0.27%
2026-07-10 路博迈添航债券A 1.0065 -0.08%
2026-07-09 路博迈添航债券A 1.0073 0.12%
2026-07-08 路博迈添航债券A 1.0061 -0.03%
2026-07-07 路博迈添航债券A 1.0064 -0.22%
2026-07-06 路博迈添航债券A 1.0086 0.09%
2026-07-03 路博迈添航债券A 1.0077 0.16%
2026-07-02 路博迈添航债券A 1.0061 -0.12%
2026-07-01 路博迈添航债券A 1.0073 -0.03%
2026-06-30 路博迈添航债券A 1.0076 0.05%
2026-06-29 路博迈添航债券A 1.0071 0.10%
2026-06-26 路博迈添航债券A 1.0061 -0.32%
2026-06-25 路博迈添航债券A 1.0093 0.02%
2026-06-24 路博迈添航债券A 1.0091 -0.06%
2026-06-23 路博迈添航债券A 1.0097 -0.26%
2026-06-22 路博迈添航债券A 1.0123 0.16%
2026-06-18 路博迈添航债券A 1.0107 0.02%
2026-06-17 路博迈添航债券A 1.0105 0.12%
2026-06-16 路博迈添航债券A 1.0093 0.00%
2026-06-15 路博迈添航债券A 1.0093 0.28%
2026-06-12 路博迈添航债券A 1.0065 0.21%
2026-06-11 路博迈添航债券A 1.0044 -0.14%
2026-06-10 路博迈添航债券A 1.0058 -0.18%
2026-06-09 路博迈添航债券A 1.0076 0.09%
2026-06-08 路博迈添航债券A 1.0067 -0.39%
2026-06-05 路博迈添航债券A 1.0106 -0.23%
2026-06-04 路博迈添航债券A 1.0129 -0.02%
2026-06-03 路博迈添航债券A 1.0131 0.01%
2026-06-02 路博迈添航债券A 1.0130 0.08%
2026-06-01 路博迈添航债券A 1.0122 0.14%
2026-05-29 路博迈添航债券A 1.0108 -0.04%
2026-05-28 路博迈添航债券A 1.0112 0.08%
2026-05-27 路博迈添航债券A 1.0104 -0.09%
2026-05-26 路博迈添航债券A 1.0113 0.14%
2026-05-25 路博迈添航债券A 1.0099 0.20%
2026-05-22 路博迈添航债券A 1.0079 0.19%
2026-05-21 路博迈添航债券A 1.0060 -0.25%
2026-05-20 路博迈添航债券A 1.0085 0.02%
2026-05-19 路博迈添航债券A 1.0083 0.16%
2026-05-18 路博迈添航债券A 1.0067 0.02%
2026-05-15 路博迈添航债券A 1.0065 -0.14%
2026-05-14 路博迈添航债券A 1.0079 -0.16%
2026-05-13 路博迈添航债券A 1.0095 0.16%
2026-05-12 路博迈添航债券A 1.0079 0.05%
2026-05-11 路博迈添航债券A 1.0074 0.17%
2026-05-08 路博迈添航债券A 1.0057 0.00%
2026-04-30 路博迈添航债券A 1.0049 -0.05%
2026-04-29 路博迈添航债券A 1.0054 0.17%
2026-04-28 路博迈添航债券A 1.0037 0.03%
2026-04-27 路博迈添航债券A 1.0034 -0.06%
2026-04-24 路博迈添航债券A 1.0040 -0.10%
2026-04-23 路博迈添航债券A 1.0050 -0.12%
2026-04-22 路博迈添航债券A 1.0062 0.14%
2026-04-21 路博迈添航债券A 1.0048 0.08%
2026-04-20 路博迈添航债券A 1.0040 0.08%
2026-04-17 路博迈添航债券A 1.0032 0.11%
2026-04-16 路博迈添航债券A 1.0021 0.16%
2026-04-15 路博迈添航债券A 1.0005 -0.02%
2026-04-14 路博迈添航债券A 1.0007 0.14%
2026-04-13 路博迈添航债券A 0.9993 0.01%
2026-04-10 路博迈添航债券A 0.9992 0.15%
2026-04-09 路博迈添航债券A 0.9977 -0.02%
2026-04-08 路博迈添航债券A 0.9979 0.36%
2026-04-07 路博迈添航债券A 0.9943 0.16%
2026-04-03 路博迈添航债券A 0.9927 -0.10%
2026-04-02 路博迈添航债券A 0.9937 -0.10%
2026-04-01 路博迈添航债券A 0.9947 0.17%
2026-03-31 路博迈添航债券A 0.9930 -0.14%
2026-03-30 路博迈添航债券A 0.9944 0.07%
2026-03-27 路博迈添航债券A 0.9937 0.07%
2026-03-26 路博迈添航债券A 0.9930 -0.09%
2026-03-25 路博迈添航债券A 0.9939 0.16%
2026-03-24 路博迈添航债券A 0.9923 0.23%
2026-03-23 路博迈添航债券A 0.9900 -0.41%
2026-03-20 路博迈添航债券A 0.9941 -0.08%
2026-03-19 路博迈添航债券A 0.9949 -0.23%
2026-03-18 路博迈添航债券A 0.9972 0.06%
2026-03-17 路博迈添航债券A 0.9966 -0.21%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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