近一季英大上证科创板综合指数增强发起A基金净值查询
查询指定日期范围英大上证科创板综合指数增强发起A026163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0069 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9755 |
0.76% |
| 2026-09-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9681 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9708 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9850 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9958 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0036 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0131 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9950 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0161 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0160 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0276 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0511 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0324 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0495 |
3.53% |
| 2026-08-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0137 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0113 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0119 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0437 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0431 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0406 |
-7.48% |
| 2026-08-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1184 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1152 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0737 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0643 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0715 |
1.47% |
| 2026-08-11 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0560 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0667 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0706 |
3.40% |
| 2026-08-06 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0354 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0209 |
4.85% |
| 2026-08-04 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9737 |
4.76% |
| 2026-08-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9295 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9619 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9290 |
-6.10% |
| 2026-07-29 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9857 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
0.9916 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0551 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0295 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0424 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0629 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0871 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0102 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.0342 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1189 |
-2.97% |
| 2026-07-15 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1531 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1891 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1775 |
-4.51% |
| 2026-07-10 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2331 |
-3.69% |
| 2026-07-09 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2804 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2134 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2225 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2305 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2400 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2457 |
-5.00% |
| 2026-07-01 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.3113 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.3264 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2758 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2397 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2613 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2408 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2123 |
-0.92% |
| 2026-06-22 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2236 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.2266 |
3.18% |
| 2026-06-17 |
英大上证科创板综合指数增强发起A |
1.1888 |
2.26% |
