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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026099)

近一年平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A026099净值及计算阶段收益
近一年026099基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9948 -0.06%
2026-09-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9954 -0.23%
2026-09-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9977 -0.09%
2026-09-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9986 -0.01%
2026-09-08 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9987 0.04%
2026-09-07 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9983 -0.08%
2026-09-04 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9991 0.12%
2026-09-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9979 0.06%
2026-09-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9973 -0.20%
2026-09-01 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.04%
2026-08-31 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9997 -0.11%
2026-08-28 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0008 -0.01%
2026-08-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.03%
2026-08-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0006 0.05%
2026-08-25 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0001 -0.01%
2026-08-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 -0.08%
2026-08-21 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0010 0.08%
2026-08-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.13%
2026-08-19 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.40%
2026-08-18 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0029 -0.03%
2026-08-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0032 0.12%
2026-08-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 0.00%
2026-08-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.10%
2026-08-12 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0030 0.03%
2026-08-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0027 -0.12%
2026-08-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0039 0.14%
2026-08-07 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0025 0.12%
2026-08-06 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0013 -0.06%
2026-08-05 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0019 0.11%
2026-08-04 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0008 0.01%
2026-08-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.00%
2026-07-31 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.12%
2026-07-30 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9995 -0.03%
2026-07-29 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9998 0.10%
2026-07-28 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9988 -0.14%
2026-07-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.17%
2026-07-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9985 -0.29%
2026-07-23 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 0.04%
2026-07-22 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0010 0.03%
2026-07-21 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0007 0.10%
2026-07-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9997 0.09%
2026-07-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9988 -0.34%
2026-07-16 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0022 -0.02%
2026-07-15 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0024 -0.05%
2026-07-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0029 0.11%
2026-07-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0018 -0.37%
2026-07-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0055 -0.16%
2026-07-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0071 0.05%
2026-07-08 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0066 -0.01%
2026-07-07 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0067 -0.16%
2026-07-06 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0083 -0.01%
2026-07-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0084 0.05%
2026-07-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0079 -0.05%
2026-07-01 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0084 0.05%
2026-06-30 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0079 -0.04%
2026-06-29 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0083 0.17%
2026-06-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0066 -0.18%
2026-06-25 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0084 0.04%
2026-06-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0080 -0.01%
2026-06-23 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0081 -0.34%
2026-06-22 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0115 0.16%
2026-06-18 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0099 0.01%
2026-06-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0098 0.05%
2026-06-16 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0093 0.03%
2026-06-15 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0090 0.19%
2026-06-12 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0071 0.17%
2026-06-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0054 -0.13%
2026-06-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0067 -0.18%
2026-06-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0085 0.04%
2026-06-08 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0081 -0.25%
2026-06-05 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0106 -0.05%
2026-06-04 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0111 -0.02%
2026-06-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0113 0.00%
2026-06-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0113 0.10%
2026-06-01 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0103 -0.03%
2026-05-29 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0106 0.07%
2026-05-28 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0099 0.00%
2026-05-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0099 -0.05%
2026-05-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0104 0.00%
2026-05-25 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0104 0.09%
2026-05-22 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0095 0.06%
2026-05-21 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0089 -0.09%
2026-05-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0098 -0.04%
2026-05-19 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0102 0.06%
2026-05-18 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0096 -0.01%
2026-05-15 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0097 -0.12%
2026-05-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0109 -0.14%
2026-05-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0123 0.10%
2026-05-12 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0113 0.01%
2026-05-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0112 0.10%
2026-05-08 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0102 0.00%
2026-05-07 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0102 0.07%
2026-05-06 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0095 0.07%
2026-04-28 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0075 -0.04%
2026-04-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0079 -0.02%
2026-04-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0081 -0.01%
2026-04-23 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0082 -0.13%
2026-04-22 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0095 0.05%
2026-04-21 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0090 -0.01%
2026-04-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0091 0.05%
2026-04-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0086 0.00%
2026-04-16 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0086 0.11%
2026-04-15 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0075 0.04%
2026-04-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0071 0.10%
2026-04-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0061 -0.01%
2026-04-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0062 0.05%
2026-04-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0057 -0.10%
2026-04-08 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0067 0.25%
2026-04-07 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0042 0.03%
2026-04-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0039 -0.04%
2026-04-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0043 -0.08%
2026-04-01 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0051 0.16%
2026-03-31 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0035 -0.05%
2026-03-30 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0040 0.07%
2026-03-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0033 0.13%
2026-03-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.10%
2026-03-25 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0030 0.26%
2026-03-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.31%
2026-03-23 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9973 -0.74%
2026-03-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0047 -0.24%
2026-03-19 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0071 -0.44%
2026-03-18 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0116 -0.01%
2026-03-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0117 -0.04%
2026-03-16 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0121 -0.13%
2026-03-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.12%
2026-03-12 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0146 0.03%
2026-03-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 0.05%
2026-03-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0138 0.06%
2026-03-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0132 -0.09%
2026-03-06 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0141 0.00%
2026-03-05 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0141 0.02%
2026-03-04 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0139 -0.16%
2026-03-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0155 -0.14%
2026-03-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0169 0.33%
2026-02-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0136 0.09%
2026-02-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.07%
2026-02-25 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0134 0.01%
2026-02-24 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0133 0.18%
2026-02-13 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0115 -0.14%
2026-02-12 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0129 0.01%
2026-02-11 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0128 0.09%
2026-02-10 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0119 -0.03%
2026-02-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0122 0.37%
2026-02-06 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0085 -0.14%
2026-02-05 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0099 -0.26%
2026-02-04 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.24%
2026-02-03 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0101 0.47%
2026-02-02 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0054 -0.83%
2026-01-30 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0138 -0.74%
2026-01-29 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0214 0.45%
2026-01-28 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0168 0.25%
2026-01-27 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 0.06%
2026-01-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0137 0.12%
2026-01-23 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0125 0.26%
2026-01-22 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0099 0.03%
2026-01-21 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0096 0.26%
2026-01-20 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0070 0.00%
2026-01-19 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0070 0.05%
2026-01-16 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0065 -0.04%
2026-01-15 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0069 -0.12%
2026-01-14 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0081 0.42%
2026-01-09 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0039 0.47%
2025-12-31 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9992 -0.26%
2025-12-26 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0018 0.18%
2025-12-19 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-17 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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