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恒生前海成长动力混合C基金净值查询(026075)

近一季恒生前海成长动力混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海成长动力混合C026075净值及计算阶段收益
近一季026075基金累计收益率7.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 恒生前海成长动力混合C 0.9339 0.86%
2026-09-17 恒生前海成长动力混合C 0.9259 0.95%
2026-09-16 恒生前海成长动力混合C 0.9172 1.43%
2026-09-15 恒生前海成长动力混合C 0.9043 -3.18%
2026-09-14 恒生前海成长动力混合C 0.9331 0.83%
2026-09-11 恒生前海成长动力混合C 0.9254 -2.28%
2026-09-10 恒生前海成长动力混合C 0.9465 -1.71%
2026-09-09 恒生前海成长动力混合C 0.9627 -0.57%
2026-09-08 恒生前海成长动力混合C 0.9682 1.11%
2026-09-07 恒生前海成长动力混合C 0.9576 0.58%
2026-09-04 恒生前海成长动力混合C 0.9521 -0.04%
2026-09-03 恒生前海成长动力混合C 0.9525 -1.38%
2026-09-02 恒生前海成长动力混合C 0.9656 -0.28%
2026-09-01 恒生前海成长动力混合C 0.9683 0.80%
2026-08-31 恒生前海成长动力混合C 0.9606 1.30%
2026-08-28 恒生前海成长动力混合C 0.9483 0.88%
2026-08-27 恒生前海成长动力混合C 0.9400 0.27%
2026-08-26 恒生前海成长动力混合C 0.9375 -0.22%
2026-08-25 恒生前海成长动力混合C 0.9396 2.92%
2026-08-24 恒生前海成长动力混合C 0.9129 -1.25%
2026-08-21 恒生前海成长动力混合C 0.9245 -0.29%
2026-08-20 恒生前海成长动力混合C 0.9272 1.72%
2026-08-19 恒生前海成长动力混合C 0.9115 -2.43%
2026-08-18 恒生前海成长动力混合C 0.9342 -0.06%
2026-08-17 恒生前海成长动力混合C 0.9348 2.11%
2026-08-14 恒生前海成长动力混合C 0.9155 0.42%
2026-08-13 恒生前海成长动力混合C 0.9117 -1.38%
2026-08-12 恒生前海成长动力混合C 0.9245 0.94%
2026-08-11 恒生前海成长动力混合C 0.9159 -0.55%
2026-08-10 恒生前海成长动力混合C 0.9210 3.09%
2026-08-07 恒生前海成长动力混合C 0.8934 0.36%
2026-08-06 恒生前海成长动力混合C 0.8902 1.10%
2026-08-05 恒生前海成长动力混合C 0.8805 0.39%
2026-08-04 恒生前海成长动力混合C 0.8771 1.18%
2026-08-03 恒生前海成长动力混合C 0.8669 3.20%
2026-07-31 恒生前海成长动力混合C 0.8400 2.54%
2026-07-30 恒生前海成长动力混合C 0.8192 -1.22%
2026-07-29 恒生前海成长动力混合C 0.8293 1.83%
2026-07-28 恒生前海成长动力混合C 0.8144 0.68%
2026-07-27 恒生前海成长动力混合C 0.8089 3.19%
2026-07-24 恒生前海成长动力混合C 0.7839 -1.74%
2026-07-23 恒生前海成长动力混合C 0.7978 3.41%
2026-07-22 恒生前海成长动力混合C 0.7715 -1.76%
2026-07-21 恒生前海成长动力混合C 0.7853 -1.12%
2026-07-20 恒生前海成长动力混合C 0.7941 -2.10%
2026-07-17 恒生前海成长动力混合C 0.8111 -2.78%
2026-07-16 恒生前海成长动力混合C 0.8343 1.03%
2026-07-15 恒生前海成长动力混合C 0.8258 0.95%
2026-07-14 恒生前海成长动力混合C 0.8180 2.08%
2026-07-13 恒生前海成长动力混合C 0.8013 -2.94%
2026-07-10 恒生前海成长动力混合C 0.8256 2.03%
2026-07-09 恒生前海成长动力混合C 0.8092 -0.32%
2026-07-08 恒生前海成长动力混合C 0.8118 -1.23%
2026-07-07 恒生前海成长动力混合C 0.8219 -3.22%
2026-07-06 恒生前海成长动力混合C 0.8484 -1.03%
2026-07-03 恒生前海成长动力混合C 0.8572 2.63%
2026-07-02 恒生前海成长动力混合C 0.8352 0.16%
2026-07-01 恒生前海成长动力混合C 0.8339 2.87%
2026-06-30 恒生前海成长动力混合C 0.8106 -0.36%
2026-06-29 恒生前海成长动力混合C 0.8135 0.22%
2026-06-26 恒生前海成长动力混合C 0.8117 -1.99%
2026-06-25 恒生前海成长动力混合C 0.8282 -2.55%
2026-06-24 恒生前海成长动力混合C 0.8493 -3.14%
2026-06-23 恒生前海成长动力混合C 0.8760 1.71%
2026-06-22 恒生前海成长动力混合C 0.8613 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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