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天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

近一季天弘普利90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘普利90天持有债券A026041净值及计算阶段收益
近一季026041基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘普利90天持有债券A 0.9872 0.02%
2026-09-14 天弘普利90天持有债券A 0.9870 -0.19%
2026-09-11 天弘普利90天持有债券A 0.9889 -0.29%
2026-09-10 天弘普利90天持有债券A 0.9918 -0.13%
2026-09-09 天弘普利90天持有债券A 0.9931 -0.02%
2026-09-08 天弘普利90天持有债券A 0.9933 -0.09%
2026-09-07 天弘普利90天持有债券A 0.9942 0.16%
2026-09-04 天弘普利90天持有债券A 0.9926 -0.27%
2026-09-03 天弘普利90天持有债券A 0.9953 0.09%
2026-09-02 天弘普利90天持有债券A 0.9944 -0.28%
2026-09-01 天弘普利90天持有债券A 0.9972 -0.20%
2026-08-31 天弘普利90天持有债券A 0.9992 0.20%
2026-08-28 天弘普利90天持有债券A 0.9972 -0.15%
2026-08-27 天弘普利90天持有债券A 0.9987 0.33%
2026-08-26 天弘普利90天持有债券A 0.9954 0.17%
2026-08-25 天弘普利90天持有债券A 0.9937 -0.04%
2026-08-24 天弘普利90天持有债券A 0.9941 -0.30%
2026-08-21 天弘普利90天持有债券A 0.9971 0.13%
2026-08-20 天弘普利90天持有债券A 0.9958 0.06%
2026-08-19 天弘普利90天持有债券A 0.9952 -0.74%
2026-08-18 天弘普利90天持有债券A 1.0026 0.00%
2026-08-17 天弘普利90天持有债券A 1.0026 0.49%
2026-08-14 天弘普利90天持有债券A 0.9977 0.02%
2026-08-13 天弘普利90天持有债券A 0.9975 -0.20%
2026-08-12 天弘普利90天持有债券A 0.9995 0.23%
2026-08-11 天弘普利90天持有债券A 0.9972 -0.22%
2026-08-10 天弘普利90天持有债券A 0.9994 -0.14%
2026-08-07 天弘普利90天持有债券A 1.0008 0.37%
2026-08-06 天弘普利90天持有债券A 0.9971 0.08%
2026-08-05 天弘普利90天持有债券A 0.9963 0.53%
2026-08-04 天弘普利90天持有债券A 0.9910 0.38%
2026-08-03 天弘普利90天持有债券A 0.9872 -0.41%
2026-07-31 天弘普利90天持有债券A 0.9913 0.32%
2026-07-30 天弘普利90天持有债券A 0.9881 -0.66%
2026-07-29 天弘普利90天持有债券A 0.9947 0.14%
2026-07-28 天弘普利90天持有债券A 0.9933 -0.64%
2026-07-27 天弘普利90天持有债券A 0.9997 0.09%
2026-07-24 天弘普利90天持有债券A 0.9988 -0.40%
2026-07-23 天弘普利90天持有债券A 1.0028 -0.25%
2026-07-22 天弘普利90天持有债券A 1.0053 -0.16%
2026-07-21 天弘普利90天持有债券A 1.0069 0.94%
2026-07-20 天弘普利90天持有债券A 0.9975 0.53%
2026-07-17 天弘普利90天持有债券A 0.9922 -0.79%
2026-07-16 天弘普利90天持有债券A 1.0001 -0.40%
2026-07-15 天弘普利90天持有债券A 1.0041 -0.37%
2026-07-14 天弘普利90天持有债券A 1.0078 0.30%
2026-07-13 天弘普利90天持有债券A 1.0048 -0.48%
2026-07-10 天弘普利90天持有债券A 1.0096 -0.65%
2026-07-09 天弘普利90天持有债券A 1.0162 0.89%
2026-07-08 天弘普利90天持有债券A 1.0072 0.13%
2026-07-07 天弘普利90天持有债券A 1.0059 -0.22%
2026-07-06 天弘普利90天持有债券A 1.0081 0.22%
2026-07-03 天弘普利90天持有债券A 1.0059 -0.06%
2026-07-02 天弘普利90天持有债券A 1.0065 -1.11%
2026-07-01 天弘普利90天持有债券A 1.0178 -0.30%
2026-06-30 天弘普利90天持有债券A 1.0209 0.53%
2026-06-29 天弘普利90天持有债券A 1.0155 0.49%
2026-06-26 天弘普利90天持有债券A 1.0105 -0.76%
2026-06-25 天弘普利90天持有债券A 1.0182 0.65%
2026-06-24 天弘普利90天持有债券A 1.0116 0.37%
2026-06-23 天弘普利90天持有债券A 1.0079 -0.65%
2026-06-22 天弘普利90天持有债券A 1.0145 0.39%
2026-06-18 天弘普利90天持有债券A 1.0106 0.42%
2026-06-17 天弘普利90天持有债券A 1.0064 0.28%
2026-06-16 天弘普利90天持有债券A 1.0036 -0.11%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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