热搜: 000005 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城资源垄断混合 大成创新成长混合(LOF)A

华夏增利一年持有债券A基金净值查询(026021)

今年以来华夏增利一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏增利一年持有债券A026021净值及计算阶段收益
今年以来026021基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏增利一年持有债券A 1.2786 0.01%
2026-09-16 华夏增利一年持有债券A 1.2785 0.01%
2026-09-15 华夏增利一年持有债券A 1.2784 0.02%
2026-09-14 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.01%
2026-09-11 华夏增利一年持有债券A 1.2781 -0.01%
2026-09-10 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.00%
2026-09-09 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.00%
2026-09-08 华夏增利一年持有债券A 1.2782 -0.01%
2026-09-07 华夏增利一年持有债券A 1.2783 0.02%
2026-09-04 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.00%
2026-09-03 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.02%
2026-09-02 华夏增利一年持有债券A 1.2778 -0.01%
2026-09-01 华夏增利一年持有债券A 1.2779 0.02%
2026-08-31 华夏增利一年持有债券A 1.2777 0.02%
2026-08-28 华夏增利一年持有债券A 1.2775 0.00%
2026-08-27 华夏增利一年持有债券A 1.2775 -0.02%
2026-08-26 华夏增利一年持有债券A 1.2777 -0.02%
2026-08-25 华夏增利一年持有债券A 1.2779 -0.01%
2026-08-24 华夏增利一年持有债券A 1.2780 0.02%
2026-08-21 华夏增利一年持有债券A 1.2778 0.00%
2026-08-20 华夏增利一年持有债券A 1.2778 -0.01%
2026-08-19 华夏增利一年持有债券A 1.2779 -0.02%
2026-08-18 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.02%
2026-08-17 华夏增利一年持有债券A 1.2778 0.04%
2026-08-14 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.01%
2026-08-13 华夏增利一年持有债券A 1.2772 0.01%
2026-08-12 华夏增利一年持有债券A 1.2771 0.00%
2026-08-11 华夏增利一年持有债券A 1.2771 -0.02%
2026-08-10 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.00%
2026-08-07 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.02%
2026-08-06 华夏增利一年持有债券A 1.2771 0.01%
2026-08-05 华夏增利一年持有债券A 1.2770 0.01%
2026-08-04 华夏增利一年持有债券A 1.2769 0.02%
2026-08-03 华夏增利一年持有债券A 1.2767 0.00%
2026-07-31 华夏增利一年持有债券A 1.2767 0.01%
2026-07-30 华夏增利一年持有债券A 1.2766 0.02%
2026-07-29 华夏增利一年持有债券A 1.2764 0.01%
2026-07-28 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-27 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-24 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-23 华夏增利一年持有债券A 1.2763 -0.02%
2026-07-22 华夏增利一年持有债券A 1.2765 0.02%
2026-07-21 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-20 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-17 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.01%
2026-07-16 华夏增利一年持有债券A 1.2762 -0.01%
2026-07-15 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.02%
2026-07-14 华夏增利一年持有债券A 1.2761 -0.02%
2026-07-13 华夏增利一年持有债券A 1.2764 0.01%
2026-07-10 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-09 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-08 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.01%
2026-07-07 华夏增利一年持有债券A 1.2762 0.01%
2026-07-06 华夏增利一年持有债券A 1.2761 0.02%
2026-07-03 华夏增利一年持有债券A 1.2758 0.00%
2026-07-02 华夏增利一年持有债券A 1.2758 0.02%
2026-07-01 华夏增利一年持有债券A 1.2756 -0.02%
2026-06-30 华夏增利一年持有债券A 1.2759 -0.02%
2026-06-29 华夏增利一年持有债券A 1.2762 0.05%
2026-06-26 华夏增利一年持有债券A 1.2756 0.02%
2026-06-25 华夏增利一年持有债券A 1.2754 0.02%
2026-06-24 华夏增利一年持有债券A 1.2751 0.00%
2026-06-23 华夏增利一年持有债券A 1.2751 -0.01%
2026-06-22 华夏增利一年持有债券A 1.2752 -0.01%
2026-06-18 华夏增利一年持有债券A 1.2753 0.02%
2026-06-17 华夏增利一年持有债券A 1.2751 0.02%
2026-06-16 华夏增利一年持有债券A 1.2749 0.04%
2026-06-15 华夏增利一年持有债券A 1.2744 0.01%
2026-06-12 华夏增利一年持有债券A 1.2743 0.02%
2026-06-11 华夏增利一年持有债券A 1.2740 -0.03%
2026-06-10 华夏增利一年持有债券A 1.2744 -0.02%
2026-06-09 华夏增利一年持有债券A 1.2747 -0.02%
2026-06-08 华夏增利一年持有债券A 1.2749 -0.02%
2026-06-05 华夏增利一年持有债券A 1.2751 -0.02%
2026-06-04 华夏增利一年持有债券A 1.2753 0.01%
2026-06-03 华夏增利一年持有债券A 1.2752 -0.02%
2026-06-02 华夏增利一年持有债券A 1.2754 0.00%
2026-06-01 华夏增利一年持有债券A 1.2754 0.00%
2026-05-29 华夏增利一年持有债券A 1.2754 0.02%
2026-05-28 华夏增利一年持有债券A 1.2752 0.01%
2026-05-27 华夏增利一年持有债券A 1.2751 0.03%
2026-05-26 华夏增利一年持有债券A 1.2747 0.04%
2026-05-25 华夏增利一年持有债券A 1.2742 0.02%
2026-05-22 华夏增利一年持有债券A 1.2739 -0.01%
2026-05-21 华夏增利一年持有债券A 1.2740 0.00%
2026-05-20 华夏增利一年持有债券A 1.2740 0.01%
2026-05-19 华夏增利一年持有债券A 1.2739 0.04%
2026-05-18 华夏增利一年持有债券A 1.2734 0.02%
2026-05-15 华夏增利一年持有债券A 1.2731 -0.01%
2026-05-14 华夏增利一年持有债券A 1.2732 0.00%
2026-05-13 华夏增利一年持有债券A 1.2732 0.01%
2026-05-12 华夏增利一年持有债券A 1.2731 0.01%
2026-05-11 华夏增利一年持有债券A 1.2730 0.02%
2026-05-08 华夏增利一年持有债券A 1.2727 0.01%
2026-04-30 华夏增利一年持有债券A 1.2725 -0.01%
2026-04-29 华夏增利一年持有债券A 1.2726 0.04%
2026-04-28 华夏增利一年持有债券A 1.2721 0.03%
2026-04-27 华夏增利一年持有债券A 1.2717 -0.03%
2026-04-24 华夏增利一年持有债券A 1.2721 -0.02%
2026-04-23 华夏增利一年持有债券A 1.2723 -0.02%
2026-04-22 华夏增利一年持有债券A 1.2726 0.01%
2026-04-21 华夏增利一年持有债券A 1.2725 0.00%
2026-04-20 华夏增利一年持有债券A 1.2725 0.01%
2026-04-17 华夏增利一年持有债券A 1.2724 0.03%
2026-04-16 华夏增利一年持有债券A 1.2720 0.02%
2026-04-15 华夏增利一年持有债券A 1.2718 -0.01%
2026-04-14 华夏增利一年持有债券A 1.2719 0.01%
2026-04-13 华夏增利一年持有债券A 1.2718 0.02%
2026-04-10 华夏增利一年持有债券A 1.2716 0.01%
2026-04-09 华夏增利一年持有债券A 1.2715 -0.01%
2026-04-08 华夏增利一年持有债券A 1.2716 0.01%
2026-04-07 华夏增利一年持有债券A 1.2715 0.04%
2026-04-03 华夏增利一年持有债券A 1.2710 0.04%
2026-04-02 华夏增利一年持有债券A 1.2705 0.01%
2026-04-01 华夏增利一年持有债券A 1.2704 -0.02%
2026-03-31 华夏增利一年持有债券A 1.2706 0.00%
2026-03-30 华夏增利一年持有债券A 1.2706 0.04%
2026-03-27 华夏增利一年持有债券A 1.2701 0.02%
2026-03-26 华夏增利一年持有债券A 1.2699 0.00%
2026-03-25 华夏增利一年持有债券A 1.2699 0.00%
2026-03-24 华夏增利一年持有债券A 1.2699 0.01%
2026-03-23 华夏增利一年持有债券A 1.2698 0.00%
2026-03-20 华夏增利一年持有债券A 1.2698 0.01%
2026-03-19 华夏增利一年持有债券A 1.2697 0.00%
2026-03-18 华夏增利一年持有债券A 1.2697 0.03%
2026-03-17 华夏增利一年持有债券A 1.2693 0.02%
2026-03-16 华夏增利一年持有债券A 1.2690 0.00%
2026-03-13 华夏增利一年持有债券A 1.2690 0.02%
2026-03-12 华夏增利一年持有债券A 1.2688 0.02%
2026-03-11 华夏增利一年持有债券A 1.2686 0.01%
2026-03-10 华夏增利一年持有债券A 1.2685 0.01%
2026-03-09 华夏增利一年持有债券A 1.2684 -0.04%
2026-03-06 华夏增利一年持有债券A 1.2689 0.00%
2026-03-05 华夏增利一年持有债券A 1.2689 0.01%
2026-03-04 华夏增利一年持有债券A 1.2688 0.02%
2026-03-03 华夏增利一年持有债券A 1.2685 0.01%
2026-03-02 华夏增利一年持有债券A 1.2684 0.03%
2026-02-27 华夏增利一年持有债券A 1.2680 0.02%
2026-02-26 华夏增利一年持有债券A 1.2677 -0.02%
2026-02-25 华夏增利一年持有债券A 1.2680 -0.02%
2026-02-24 华夏增利一年持有债券A 1.2683 0.02%
2026-02-13 华夏增利一年持有债券A 1.2680 0.01%
2026-02-12 华夏增利一年持有债券A 1.2679 0.02%
2026-02-11 华夏增利一年持有债券A 1.2677 0.00%
2026-02-10 华夏增利一年持有债券A 1.2677 0.00%
2026-02-09 华夏增利一年持有债券A 1.2677 0.04%
2026-02-06 华夏增利一年持有债券A 1.2672 0.01%
2026-02-05 华夏增利一年持有债券A 1.2671 0.01%
2026-02-04 华夏增利一年持有债券A 1.2670 0.00%
2026-02-03 华夏增利一年持有债券A 1.2670 0.00%
2026-02-02 华夏增利一年持有债券A 1.2670 0.00%
2026-01-30 华夏增利一年持有债券A 1.2670 0.01%
2026-01-29 华夏增利一年持有债券A 1.2669 -0.01%
2026-01-28 华夏增利一年持有债券A 1.2670 0.16%
2026-01-27 华夏增利一年持有债券A 1.2650 0.01%
2026-01-26 华夏增利一年持有债券A 1.2649 -0.16%
2026-01-23 华夏增利一年持有债券A 1.2669 0.35%
2026-01-22 华夏增利一年持有债券A 1.2625 0.11%
2026-01-21 华夏增利一年持有债券A 1.2611 0.10%
2026-01-20 华夏增利一年持有债券A 1.2599 -0.03%
2026-01-19 华夏增利一年持有债券A 1.2603 0.05%
2026-01-16 华夏增利一年持有债券A 1.2597 0.10%
2026-01-15 华夏增利一年持有债券A 1.2585 0.10%
2026-01-14 华夏增利一年持有债券A 1.2572 0.06%
2026-01-13 华夏增利一年持有债券A 1.2564 -0.18%
2026-01-12 华夏增利一年持有债券A 1.2587 0.24%
2026-01-09 华夏增利一年持有债券A 1.2557 0.07%
2026-01-08 华夏增利一年持有债券A 1.2548 -0.04%
2026-01-07 华夏增利一年持有债券A 1.2553 0.00%
2026-01-06 华夏增利一年持有债券A 1.2553 0.03%
2026-01-05 华夏增利一年持有债券A 1.2549 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
标签云