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华夏增利一年持有债券A基金净值查询(026021)

近一季华夏增利一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏增利一年持有债券A026021净值及计算阶段收益
近一季026021基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏增利一年持有债券A 1.2785 0.01%
2026-09-15 华夏增利一年持有债券A 1.2784 0.02%
2026-09-14 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.01%
2026-09-11 华夏增利一年持有债券A 1.2781 -0.01%
2026-09-10 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.00%
2026-09-09 华夏增利一年持有债券A 1.2782 0.00%
2026-09-08 华夏增利一年持有债券A 1.2782 -0.01%
2026-09-07 华夏增利一年持有债券A 1.2783 0.02%
2026-09-04 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.00%
2026-09-03 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.02%
2026-09-02 华夏增利一年持有债券A 1.2778 -0.01%
2026-09-01 华夏增利一年持有债券A 1.2779 0.02%
2026-08-31 华夏增利一年持有债券A 1.2777 0.02%
2026-08-28 华夏增利一年持有债券A 1.2775 0.00%
2026-08-27 华夏增利一年持有债券A 1.2775 -0.02%
2026-08-26 华夏增利一年持有债券A 1.2777 -0.02%
2026-08-25 华夏增利一年持有债券A 1.2779 -0.01%
2026-08-24 华夏增利一年持有债券A 1.2780 0.02%
2026-08-21 华夏增利一年持有债券A 1.2778 0.00%
2026-08-20 华夏增利一年持有债券A 1.2778 -0.01%
2026-08-19 华夏增利一年持有债券A 1.2779 -0.02%
2026-08-18 华夏增利一年持有债券A 1.2781 0.02%
2026-08-17 华夏增利一年持有债券A 1.2778 0.04%
2026-08-14 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.01%
2026-08-13 华夏增利一年持有债券A 1.2772 0.01%
2026-08-12 华夏增利一年持有债券A 1.2771 0.00%
2026-08-11 华夏增利一年持有债券A 1.2771 -0.02%
2026-08-10 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.00%
2026-08-07 华夏增利一年持有债券A 1.2773 0.02%
2026-08-06 华夏增利一年持有债券A 1.2771 0.01%
2026-08-05 华夏增利一年持有债券A 1.2770 0.01%
2026-08-04 华夏增利一年持有债券A 1.2769 0.02%
2026-08-03 华夏增利一年持有债券A 1.2767 0.00%
2026-07-31 华夏增利一年持有债券A 1.2767 0.01%
2026-07-30 华夏增利一年持有债券A 1.2766 0.02%
2026-07-29 华夏增利一年持有债券A 1.2764 0.01%
2026-07-28 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-27 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-24 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-23 华夏增利一年持有债券A 1.2763 -0.02%
2026-07-22 华夏增利一年持有债券A 1.2765 0.02%
2026-07-21 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-20 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-17 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.01%
2026-07-16 华夏增利一年持有债券A 1.2762 -0.01%
2026-07-15 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.02%
2026-07-14 华夏增利一年持有债券A 1.2761 -0.02%
2026-07-13 华夏增利一年持有债券A 1.2764 0.01%
2026-07-10 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-09 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.00%
2026-07-08 华夏增利一年持有债券A 1.2763 0.01%
2026-07-07 华夏增利一年持有债券A 1.2762 0.01%
2026-07-06 华夏增利一年持有债券A 1.2761 0.02%
2026-07-03 华夏增利一年持有债券A 1.2758 0.00%
2026-07-02 华夏增利一年持有债券A 1.2758 0.02%
2026-07-01 华夏增利一年持有债券A 1.2756 -0.02%
2026-06-30 华夏增利一年持有债券A 1.2759 -0.02%
2026-06-29 华夏增利一年持有债券A 1.2762 0.05%
2026-06-26 华夏增利一年持有债券A 1.2756 0.02%
2026-06-25 华夏增利一年持有债券A 1.2754 0.02%
2026-06-24 华夏增利一年持有债券A 1.2751 0.00%
2026-06-23 华夏增利一年持有债券A 1.2751 -0.01%
2026-06-22 华夏增利一年持有债券A 1.2752 -0.01%
2026-06-18 华夏增利一年持有债券A 1.2753 0.02%
2026-06-17 华夏增利一年持有债券A 1.2751 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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