近一季平安发现价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安发现价值混合A026018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安发现价值混合A |
0.9165 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安发现价值混合A |
0.9171 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
平安发现价值混合A |
0.9236 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
平安发现价值混合A |
0.9262 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
平安发现价值混合A |
0.9377 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
平安发现价值混合A |
0.9444 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
平安发现价值混合A |
0.9505 |
0.66% |
| 2026-09-07 |
平安发现价值混合A |
0.9443 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
平安发现价值混合A |
0.9513 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
平安发现价值混合A |
0.9370 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
平安发现价值混合A |
0.9306 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
平安发现价值混合A |
0.9366 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
平安发现价值混合A |
0.9323 |
-2.27% |
| 2026-08-28 |
平安发现价值混合A |
0.9535 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
平安发现价值混合A |
0.9492 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
平安发现价值混合A |
0.9526 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
平安发现价值混合A |
0.9454 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
平安发现价值混合A |
0.9378 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
平安发现价值混合A |
0.9413 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
平安发现价值混合A |
0.9470 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
平安发现价值混合A |
0.9386 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
平安发现价值混合A |
0.9428 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
平安发现价值混合A |
0.9383 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
平安发现价值混合A |
0.9385 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
平安发现价值混合A |
0.9434 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
平安发现价值混合A |
0.9534 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
平安发现价值混合A |
0.9397 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
平安发现价值混合A |
0.9472 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
平安发现价值混合A |
0.9392 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
平安发现价值混合A |
0.9402 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
平安发现价值混合A |
0.9453 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
平安发现价值混合A |
0.9413 |
-1.16% |
| 2026-08-03 |
平安发现价值混合A |
0.9523 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
平安发现价值混合A |
0.9512 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
平安发现价值混合A |
0.9533 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
平安发现价值混合A |
0.9499 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
平安发现价值混合A |
0.9359 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
平安发现价值混合A |
0.9325 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
平安发现价值混合A |
0.9173 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
平安发现价值混合A |
0.9357 |
0.32% |
| 2026-07-22 |
平安发现价值混合A |
0.9327 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
平安发现价值混合A |
0.9267 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
平安发现价值混合A |
0.9300 |
1.51% |
| 2026-07-17 |
平安发现价值混合A |
0.9162 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
平安发现价值混合A |
0.9279 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
平安发现价值混合A |
0.9174 |
2.07% |
| 2026-07-14 |
平安发现价值混合A |
0.8988 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
平安发现价值混合A |
0.8927 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
平安发现价值混合A |
0.8969 |
1.40% |
| 2026-07-09 |
平安发现价值混合A |
0.8845 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
平安发现价值混合A |
0.8914 |
0.22% |
| 2026-07-07 |
平安发现价值混合A |
0.8894 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
平安发现价值混合A |
0.9043 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
平安发现价值混合A |
0.8936 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
平安发现价值混合A |
0.8904 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
平安发现价值混合A |
0.8863 |
1.94% |
| 2026-06-30 |
平安发现价值混合A |
0.8694 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
平安发现价值混合A |
0.8778 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
平安发现价值混合A |
0.8672 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
平安发现价值混合A |
0.8800 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
平安发现价值混合A |
0.8790 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
平安发现价值混合A |
0.8906 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
平安发现价值混合A |
0.8980 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
平安发现价值混合A |
0.8930 |
-2.25% |
| 2026-06-17 |
平安发现价值混合A |
0.9131 |
-0.97% |