近一年新华科技优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围新华科技优选混合发起C025957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华科技优选混合发起C |
0.9451 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
新华科技优选混合发起C |
0.9165 |
1.25% |
| 2026-09-14 |
新华科技优选混合发起C |
0.9052 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
新华科技优选混合发起C |
0.8923 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
新华科技优选混合发起C |
0.9139 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
新华科技优选混合发起C |
0.9228 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
新华科技优选混合发起C |
0.9155 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
新华科技优选混合发起C |
0.9379 |
3.73% |
| 2026-09-04 |
新华科技优选混合发起C |
0.9042 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
新华科技优选混合发起C |
0.9356 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
新华科技优选混合发起C |
0.9312 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
新华科技优选混合发起C |
0.9432 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
新华科技优选混合发起C |
0.9825 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
新华科技优选混合发起C |
0.9693 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
新华科技优选混合发起C |
0.9879 |
4.07% |
| 2026-08-26 |
新华科技优选混合发起C |
0.9493 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
新华科技优选混合发起C |
0.9508 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
新华科技优选混合发起C |
0.9602 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
新华科技优选混合发起C |
0.9790 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
新华科技优选混合发起C |
0.9827 |
-1.13% |
| 2026-08-19 |
新华科技优选混合发起C |
0.9939 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
新华科技优选混合发起C |
1.0688 |
2.87% |
| 2026-08-17 |
新华科技优选混合发起C |
1.0390 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
新华科技优选混合发起C |
0.9992 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
新华科技优选混合发起C |
0.9910 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
新华科技优选混合发起C |
0.9921 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
新华科技优选混合发起C |
0.9769 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
新华科技优选混合发起C |
0.9817 |
-2.61% |
| 2026-08-07 |
新华科技优选混合发起C |
1.0073 |
3.89% |
| 2026-08-06 |
新华科技优选混合发起C |
0.9696 |
2.12% |
| 2026-08-05 |
新华科技优选混合发起C |
0.9495 |
3.54% |
| 2026-08-04 |
新华科技优选混合发起C |
0.9170 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
新华科技优选混合发起C |
0.8928 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
新华科技优选混合发起C |
0.9137 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
新华科技优选混合发起C |
0.8929 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
新华科技优选混合发起C |
0.9447 |
2.92% |
| 2026-07-28 |
新华科技优选混合发起C |
0.9179 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
新华科技优选混合发起C |
0.9413 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
新华科技优选混合发起C |
0.9277 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
新华科技优选混合发起C |
0.9359 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
新华科技优选混合发起C |
0.9416 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
新华科技优选混合发起C |
0.9388 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
新华科技优选混合发起C |
0.9100 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
新华科技优选混合发起C |
0.8970 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
新华科技优选混合发起C |
0.9490 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
新华科技优选混合发起C |
0.9397 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
新华科技优选混合发起C |
0.9523 |
-0.21% |
| 2026-07-13 |
新华科技优选混合发起C |
0.9543 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
新华科技优选混合发起C |
0.9799 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
新华科技优选混合发起C |
0.9904 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
新华科技优选混合发起C |
0.9733 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
新华科技优选混合发起C |
0.9727 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
新华科技优选混合发起C |
0.9724 |
-2.99% |
| 2026-07-03 |
新华科技优选混合发起C |
1.0015 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
新华科技优选混合发起C |
0.9792 |
-2.89% |
| 2026-07-01 |
新华科技优选混合发起C |
1.0083 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
新华科技优选混合发起C |
1.0139 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
新华科技优选混合发起C |
0.9744 |
-0.90% |
| 2026-06-26 |
新华科技优选混合发起C |
0.9832 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
新华科技优选混合发起C |
1.0367 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
新华科技优选混合发起C |
1.0329 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
新华科技优选混合发起C |
1.0083 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
新华科技优选混合发起C |
1.0382 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
新华科技优选混合发起C |
1.0484 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
新华科技优选混合发起C |
1.0330 |
1.92% |
| 2026-06-16 |
新华科技优选混合发起C |
1.0135 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
新华科技优选混合发起C |
1.0031 |
4.02% |
| 2026-06-12 |
新华科技优选混合发起C |
0.9643 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
新华科技优选混合发起C |
0.9640 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
新华科技优选混合发起C |
0.9817 |
-4.16% |
| 2026-06-09 |
新华科技优选混合发起C |
1.0225 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
新华科技优选混合发起C |
1.0027 |
-5.70% |
| 2026-06-05 |
新华科技优选混合发起C |
1.0599 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
新华科技优选混合发起C |
1.0850 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
新华科技优选混合发起C |
1.0921 |
0.70% |
| 2026-06-02 |
新华科技优选混合发起C |
1.0845 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
新华科技优选混合发起C |
1.0804 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
新华科技优选混合发起C |
1.1071 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
新华科技优选混合发起C |
1.1404 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
新华科技优选混合发起C |
1.1386 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
新华科技优选混合发起C |
1.1499 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
新华科技优选混合发起C |
1.1691 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
新华科技优选混合发起C |
1.1694 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
新华科技优选混合发起C |
1.1312 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
新华科技优选混合发起C |
1.1781 |
-0.73% |
| 2026-05-19 |
新华科技优选混合发起C |
1.1868 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
新华科技优选混合发起C |
1.1817 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
新华科技优选混合发起C |
1.1711 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
新华科技优选混合发起C |
1.1896 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
新华科技优选混合发起C |
1.1986 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
新华科技优选混合发起C |
1.1627 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
新华科技优选混合发起C |
1.1635 |
2.76% |
| 2026-05-08 |
新华科技优选混合发起C |
1.1322 |
0.66% |
| 2026-04-30 |
新华科技优选混合发起C |
1.0468 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
新华科技优选混合发起C |
1.0446 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
新华科技优选混合发起C |
1.0364 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
新华科技优选混合发起C |
1.0617 |
1.40% |
| 2026-04-24 |
新华科技优选混合发起C |
1.0470 |
-1.41% |
| 2026-04-23 |
新华科技优选混合发起C |
1.0620 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
新华科技优选混合发起C |
1.0776 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
新华科技优选混合发起C |
1.0579 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
新华科技优选混合发起C |
1.0526 |
1.73% |
| 2026-04-17 |
新华科技优选混合发起C |
1.0347 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
新华科技优选混合发起C |
1.0266 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
新华科技优选混合发起C |
0.9983 |
-1.55% |
| 2026-04-14 |
新华科技优选混合发起C |
1.0138 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
新华科技优选混合发起C |
1.0028 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
新华科技优选混合发起C |
0.9959 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
新华科技优选混合发起C |
0.9921 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
新华科技优选混合发起C |
0.9905 |
6.84% |
| 2026-04-07 |
新华科技优选混合发起C |
0.9271 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
新华科技优选混合发起C |
0.9288 |
0.55% |
| 2026-04-02 |
新华科技优选混合发起C |
0.9237 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
新华科技优选混合发起C |
0.9456 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
新华科技优选混合发起C |
0.9196 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
新华科技优选混合发起C |
0.9285 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
新华科技优选混合发起C |
0.9369 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
新华科技优选混合发起C |
0.9322 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
新华科技优选混合发起C |
0.9494 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
新华科技优选混合发起C |
0.9290 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
新华科技优选混合发起C |
0.9067 |
-4.58% |
| 2026-03-20 |
新华科技优选混合发起C |
0.9502 |
-2.66% |
| 2026-03-19 |
新华科技优选混合发起C |
0.9755 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
新华科技优选混合发起C |
0.9941 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
新华科技优选混合发起C |
0.9671 |
-3.56% |
| 2026-03-16 |
新华科技优选混合发起C |
1.0015 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
新华科技优选混合发起C |
1.0007 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
新华科技优选混合发起C |
1.0115 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
新华科技优选混合发起C |
1.0235 |
-1.34% |
| 2026-03-10 |
新华科技优选混合发起C |
1.0372 |
2.77% |
| 2026-03-09 |
新华科技优选混合发起C |
1.0092 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
新华科技优选混合发起C |
1.0219 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
新华科技优选混合发起C |
1.0204 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
新华科技优选混合发起C |
1.0053 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
新华科技优选混合发起C |
1.0206 |
-6.11% |
| 2026-03-02 |
新华科技优选混合发起C |
1.0830 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
新华科技优选混合发起C |
1.1030 |
1.97% |
| 2026-02-26 |
新华科技优选混合发起C |
1.0817 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
新华科技优选混合发起C |
1.0790 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
新华科技优选混合发起C |
1.0764 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
新华科技优选混合发起C |
1.0722 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
新华科技优选混合发起C |
1.0844 |
2.86% |
| 2026-02-11 |
新华科技优选混合发起C |
1.0542 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
新华科技优选混合发起C |
1.0539 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
新华科技优选混合发起C |
1.0554 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
新华科技优选混合发起C |
1.0267 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
新华科技优选混合发起C |
1.0269 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
新华科技优选混合发起C |
1.0381 |
-1.41% |
| 2026-02-03 |
新华科技优选混合发起C |
1.0529 |
3.57% |
| 2026-02-02 |
新华科技优选混合发起C |
1.0166 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
新华科技优选混合发起C |
1.0451 |
0.36% |
| 2026-01-29 |
新华科技优选混合发起C |
1.0414 |
-2.97% |
| 2026-01-28 |
新华科技优选混合发起C |
1.0723 |
-1.20% |
| 2026-01-27 |
新华科技优选混合发起C |
1.0853 |
1.58% |
| 2026-01-26 |
新华科技优选混合发起C |
1.0684 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
新华科技优选混合发起C |
1.0891 |
1.38% |
| 2026-01-22 |
新华科技优选混合发起C |
1.0743 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
新华科技优选混合发起C |
1.0735 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
新华科技优选混合发起C |
1.0587 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
新华科技优选混合发起C |
1.0678 |
-1.64% |
| 2026-01-16 |
新华科技优选混合发起C |
1.0853 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
新华科技优选混合发起C |
1.0747 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
新华科技优选混合发起C |
1.0687 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
新华科技优选混合发起C |
1.0546 |
-3.65% |
| 2026-01-12 |
新华科技优选混合发起C |
1.0931 |
3.81% |
| 2026-01-09 |
新华科技优选混合发起C |
1.0530 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
新华科技优选混合发起C |
1.0419 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
新华科技优选混合发起C |
1.0378 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
新华科技优选混合发起C |
1.0426 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
新华科技优选混合发起C |
1.0327 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
新华科技优选混合发起C |
1.0056 |
0.62% |
| 2025-12-26 |
新华科技优选混合发起C |
0.9994 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
新华科技优选混合发起C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-12-16 |
新华科技优选混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
