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鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(025947)

近一年鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中债1-3年国开行债券指数I025947净值及计算阶段收益
近一年025947基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0006 0.04%
2025-12-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0002 -0.02%
2025-12-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0004 0.04%
2025-12-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0000 0.02%
2025-12-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9998 0.04%
2025-12-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9994 0.02%
2025-12-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9992 -0.02%
2025-12-12 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9994 -0.03%
2025-12-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9997 0.02%
2025-12-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9995 0.03%
2025-12-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9992 0.04%
2025-12-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9988 0.01%
2025-12-05 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9987 0.02%
2025-12-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9985 -0.09%
2025-12-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9994 -0.03%
2025-12-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9997 -0.02%
2025-12-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9999 0.02%
2025-11-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9997 0.03%
2025-11-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9994 -0.01%
2025-11-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 0.9995 -0.05%
2025-11-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0000 -0.02%
2025-11-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0002 0.01%
2025-11-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0001 0.00%
2025-11-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0001 0.00%
2025-11-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0001 0.00%
2025-11-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0001 0.00%
2025-11-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0001 0.01%
2025-11-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.3774 0.44%
国债30年 105.3864 0.43%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0847 0.18%
基准国债 107.6109 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0879 0.17%
广发中债农发债总指数D 1.0372 0.13%
广发中债农发债总指数A 1.0370 0.13%
广发中债农发债总指数C 1.0365 0.13%
亚债中国A 1.2738 0.12%
亚债中国C 1.2072 0.12%
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