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鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(025947)

近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中债1-3年国开行债券指数I025947净值及计算阶段收益
近一季025947基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0163 0.01%
2026-09-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0162 0.01%
2026-09-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0161 0.02%
2026-09-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0159 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0160 -0.01%
2026-09-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0161 0.01%
2026-09-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0160 -0.01%
2026-09-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0161 0.02%
2026-09-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0159 0.00%
2026-09-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0159 0.03%
2026-09-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0156 0.00%
2026-09-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0156 0.02%
2026-08-31 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0154 0.02%
2026-08-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0152 0.01%
2026-08-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0151 -0.03%
2026-08-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0154 -0.02%
2026-08-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0156 0.00%
2026-08-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0156 0.03%
2026-08-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0153 -0.01%
2026-08-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0154 0.00%
2026-08-19 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0154 -0.02%
2026-08-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0156 0.03%
2026-08-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0153 0.04%
2026-08-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0149 0.01%
2026-08-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0148 0.03%
2026-08-12 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0145 0.00%
2026-08-11 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0145 -0.03%
2026-08-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0148 0.03%
2026-08-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0145 0.03%
2026-08-06 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0142 0.02%
2026-08-05 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0140 0.00%
2026-08-04 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0140 0.02%
2026-08-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0138 0.01%
2026-07-31 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0137 0.02%
2026-07-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0135 0.03%
2026-07-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0132 0.01%
2026-07-28 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0131 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0133 0.00%
2026-07-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0133 0.01%
2026-07-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0132 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0134 0.03%
2026-07-21 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0131 0.00%
2026-07-20 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0131 0.00%
2026-07-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0131 0.02%
2026-07-16 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0129 -0.01%
2026-07-15 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 0.01%
2026-07-14 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0129 0.00%
2026-07-13 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0129 -0.01%
2026-07-10 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 0.00%
2026-07-09 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 0.00%
2026-07-08 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 0.00%
2026-07-07 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 0.01%
2026-07-06 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0129 0.03%
2026-07-03 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0126 0.01%
2026-07-02 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0125 0.01%
2026-07-01 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0124 -0.06%
2026-06-30 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0130 -0.05%
2026-06-29 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0135 0.08%
2026-06-26 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0127 0.02%
2026-06-25 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0125 0.03%
2026-06-24 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0122 0.02%
2026-06-23 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0120 -0.01%
2026-06-22 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0121 0.00%
2026-06-18 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0121 0.02%
2026-06-17 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 1.0119 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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