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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中金沪深300指数增强Y | 2.0205 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 中金沪深300指数增强Y | 2.0127 | -0.61% |
| 2025-12-17 | 中金沪深300指数增强Y | 2.0251 | 2.02% |
| 2025-12-16 | 中金沪深300指数增强Y | 1.9850 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 中金沪深300指数增强Y | 2.0077 | -0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金新医药A | 1.5868 | 1.36% |
| 中金新医药C | 1.5399 | 1.36% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.2718 | 1.10% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 1.2559 | 1.09% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0032 | 1.01% |
| 中金阿尔法优选混合C | 1.0025 | 1.00% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2249 | 0.93% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2267 | 0.93% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9491 | 0.89% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9487 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
