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中金沪深300指数增强Y基金净值查询(025936)

近一季中金沪深300指数增强Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金沪深300指数增强Y025936净值及计算阶段收益
近一季025936基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金沪深300指数增强Y 2.1106 0.50%
2026-09-15 中金沪深300指数增强Y 2.1000 -0.63%
2026-09-14 中金沪深300指数增强Y 2.1134 -0.60%
2026-09-11 中金沪深300指数增强Y 2.1261 -0.70%
2026-09-10 中金沪深300指数增强Y 2.1410 -0.39%
2026-09-09 中金沪深300指数增强Y 2.1494 0.51%
2026-09-08 中金沪深300指数增强Y 2.1386 -0.21%
2026-09-07 中金沪深300指数增强Y 2.1430 0.67%
2026-09-04 中金沪深300指数增强Y 2.1287 -0.16%
2026-09-03 中金沪深300指数增强Y 2.1322 0.21%
2026-09-02 中金沪深300指数增强Y 2.1277 -1.36%
2026-09-01 中金沪深300指数增强Y 2.1570 -0.30%
2026-08-31 中金沪深300指数增强Y 2.1635 0.24%
2026-08-28 中金沪深300指数增强Y 2.1583 -0.19%
2026-08-27 中金沪深300指数增强Y 2.1624 0.99%
2026-08-26 中金沪深300指数增强Y 2.1411 0.78%
2026-08-25 中金沪深300指数增强Y 2.1245 -0.27%
2026-08-24 中金沪深300指数增强Y 2.1302 -1.27%
2026-08-21 中金沪深300指数增强Y 2.1577 0.82%
2026-08-20 中金沪深300指数增强Y 2.1401 0.19%
2026-08-19 中金沪深300指数增强Y 2.1361 -2.54%
2026-08-18 中金沪深300指数增强Y 2.1918 -0.34%
2026-08-17 中金沪深300指数增强Y 2.1993 1.64%
2026-08-14 中金沪深300指数增强Y 2.1639 0.14%
2026-08-13 中金沪深300指数增强Y 2.1608 -0.63%
2026-08-12 中金沪深300指数增强Y 2.1745 0.67%
2026-08-11 中金沪深300指数增强Y 2.1601 -0.76%
2026-08-10 中金沪深300指数增强Y 2.1766 0.15%
2026-08-07 中金沪深300指数增强Y 2.1734 0.98%
2026-08-06 中金沪深300指数增强Y 2.1523 -0.13%
2026-08-05 中金沪深300指数增强Y 2.1552 1.28%
2026-08-04 中金沪深300指数增强Y 2.1280 1.29%
2026-08-03 中金沪深300指数增强Y 2.1009 -0.90%
2026-07-31 中金沪深300指数增强Y 2.1199 0.95%
2026-07-30 中金沪深300指数增强Y 2.1000 -1.08%
2026-07-29 中金沪深300指数增强Y 2.1230 0.86%
2026-07-28 中金沪深300指数增强Y 2.1050 -2.77%
2026-07-27 中金沪深300指数增强Y 2.1649 1.61%
2026-07-24 中金沪深300指数增强Y 2.1306 -1.58%
2026-07-23 中金沪深300指数增强Y 2.1649 0.35%
2026-07-22 中金沪深300指数增强Y 2.1574 -0.41%
2026-07-21 中金沪深300指数增强Y 2.1662 3.10%
2026-07-20 中金沪深300指数增强Y 2.1010 1.29%
2026-07-17 中金沪深300指数增强Y 2.0742 -3.40%
2026-07-16 中金沪深300指数增强Y 2.1471 -1.70%
2026-07-15 中金沪深300指数增强Y 2.1843 0.02%
2026-07-14 中金沪深300指数增强Y 2.1838 2.38%
2026-07-13 中金沪深300指数增强Y 2.1331 -1.70%
2026-07-10 中金沪深300指数增强Y 2.1701 -1.67%
2026-07-09 中金沪深300指数增强Y 2.2070 2.25%
2026-07-08 中金沪深300指数增强Y 2.1584 -0.82%
2026-07-07 中金沪深300指数增强Y 2.1762 -1.14%
2026-07-06 中金沪深300指数增强Y 2.2013 0.28%
2026-07-03 中金沪深300指数增强Y 2.1952 0.87%
2026-07-02 中金沪深300指数增强Y 2.1763 -2.83%
2026-07-01 中金沪深300指数增强Y 2.2396 -0.40%
2026-06-30 中金沪深300指数增强Y 2.2485 0.88%
2026-06-29 中金沪深300指数增强Y 2.2288 0.87%
2026-06-26 中金沪深300指数增强Y 2.2095 -3.07%
2026-06-25 中金沪深300指数增强Y 2.2795 1.34%
2026-06-24 中金沪深300指数增强Y 2.2493 0.89%
2026-06-23 中金沪深300指数增强Y 2.2295 -2.71%
2026-06-22 中金沪深300指数增强Y 2.2917 2.55%
2026-06-18 中金沪深300指数增强Y 2.2348 0.04%
2026-06-17 中金沪深300指数增强Y 2.2340 1.12%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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