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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0100 | 0.19% |
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0076 | 0.19% |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0684 | -0.41% |
| 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0612 | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |