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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025858)

近一季民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A025858净值及计算阶段收益
近一季025858基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0101 -0.36%
2026-09-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0138 -0.12%
2026-09-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.01%
2026-09-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.03%
2026-09-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.12%
2026-09-04 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -0.04%
2026-09-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.11%
2026-09-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.31%
2026-09-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.01%
2026-08-31 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.01%
2026-08-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.05%
2026-08-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.12%
2026-08-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.07%
2026-08-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.06%
2026-08-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.08%
2026-08-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.06%
2026-08-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.29%
2026-08-19 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0115 -0.65%
2026-08-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.05%
2026-08-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.40%
2026-08-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0135 0.03%
2026-08-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.14%
2026-08-12 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.20%
2026-08-11 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.05%
2026-08-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.20%
2026-08-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.28%
2026-08-06 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0083 0.09%
2026-08-05 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.42%
2026-08-04 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.29%
2026-08-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.01%
2026-07-31 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.37%
2026-07-30 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 -0.29%
2026-07-29 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.12%
2026-07-28 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9982 -0.57%
2026-07-27 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 0.47%
2026-07-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.48%
2026-07-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.11%
2026-07-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 -0.06%
2026-07-21 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0035 0.50%
2026-07-20 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9985 -0.03%
2026-07-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.79%
2026-07-16 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.39%
2026-07-15 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0106 -0.01%
2026-07-14 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.39%
2026-07-13 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 -0.61%
2026-07-10 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.19%
2026-07-09 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0149 0.23%
2026-07-08 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.14%
2026-07-07 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.36%
2026-07-06 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.04%
2026-07-03 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.30%
2026-07-02 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.24%
2026-07-01 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.01%
2026-06-30 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 0.14%
2026-06-29 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.22%
2026-06-26 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.41%
2026-06-25 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.02%
2026-06-24 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.12%
2026-06-23 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 -0.35%
2026-06-22 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.16%
2026-06-18 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.05%
2026-06-17 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0183 0.10%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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