近一年民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A025858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0100 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0101 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0138 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0150 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0151 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0148 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0129 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0161 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0162 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0155 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0148 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0142 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0150 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0144 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0115 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0181 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0176 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0132 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0146 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0131 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0111 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0083 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0074 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0032 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0003 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0002 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9965 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9994 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9982 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0039 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9992 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0040 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0029 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0035 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9985 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
0.9988 |
-0.79% |
| 2026-07-16 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0067 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0106 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0107 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0068 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0130 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0149 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0177 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0181 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0151 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0176 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0162 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0140 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0180 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0168 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0204 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0188 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0183 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0173 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0164 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0115 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0091 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0112 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0146 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0180 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0191 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0203 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0216 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0217 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0208 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0235 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0240 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0228 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0240 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0247 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0234 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0230 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0259 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0288 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0271 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0276 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0260 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0261 |
0.13% |
| 2026-05-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0248 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0212 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0218 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0222 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0238 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0255 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0244 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0240 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0229 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0231 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0211 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0201 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0173 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0182 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0165 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0192 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0120 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0157 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0124 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0115 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0117 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0077 |
0.61% |
| 2026-03-23 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0016 |
-1.17% |
| 2026-03-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0133 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0166 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0222 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0230 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0237 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0252 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0262 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0253 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0244 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0228 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0213 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0243 |
-0.34% |
| 2026-03-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0278 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0266 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0258 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0265 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0257 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0213 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0240 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0236 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0235 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0188 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0201 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0222 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0189 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0137 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0224 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0271 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0237 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0215 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0217 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0216 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0185 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0170 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0145 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0139 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0123 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0127 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0122 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0116 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0123 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0093 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0076 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0070 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0074 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0059 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0024 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0036 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0047 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0068 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-12-12 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A |
1.0000 |
100.00% |
