今年以来银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C025836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9998 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0003 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0037 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0051 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0041 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0045 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0039 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0063 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0066 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0063 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0053 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0042 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0045 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0039 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0031 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0014 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0050 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0047 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0028 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0034 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0003 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9988 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9974 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9975 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9986 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9985 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9978 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9965 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9965 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9983 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9972 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9953 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9994 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0024 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0019 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9989 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0033 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0047 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0038 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0024 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0053 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0064 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0056 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0078 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0064 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0059 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0097 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0069 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0060 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0065 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0039 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0024 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0053 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0039 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0068 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0097 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0103 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0097 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0092 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0078 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0079 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0073 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0073 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0057 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0042 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0064 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0063 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0055 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0060 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0096 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0082 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0090 |
0.09% |
| 2026-05-06 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0081 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0043 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0051 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0020 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0006 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9987 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9995 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0003 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
0.9997 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
