近一年天弘电网设备特高压指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证电网设备主题指数发起A025832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1534 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1407 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1454 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1526 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1539 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1733 |
1.74% |
| 2026-09-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1532 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1601 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1540 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1588 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1542 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1618 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1730 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1768 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1903 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1797 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1735 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1619 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1824 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1727 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1634 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2243 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2315 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1992 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1854 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1968 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1819 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1929 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1879 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1724 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1780 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1527 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1309 |
1.58% |
| 2026-07-31 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1133 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0965 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1237 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1076 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1542 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1182 |
-3.51% |
| 2026-07-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1575 |
4.69% |
| 2026-07-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1056 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1292 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0944 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0946 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1430 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1859 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2134 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1885 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2482 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2636 |
1.19% |
| 2026-07-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2488 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2923 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3341 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3564 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3490 |
-3.82% |
| 2026-07-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4026 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4472 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4288 |
-1.11% |
| 2026-06-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4446 |
-6.17% |
| 2026-06-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.5337 |
1.34% |
| 2026-06-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.5134 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.5147 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.5577 |
4.61% |
| 2026-06-18 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4890 |
0.42% |
| 2026-06-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4827 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4767 |
3.24% |
| 2026-06-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4303 |
3.33% |
| 2026-06-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3842 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3826 |
-1.44% |
| 2026-06-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4025 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4437 |
3.75% |
| 2026-06-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3915 |
-2.47% |
| 2026-06-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4267 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4522 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4494 |
0.90% |
| 2026-06-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4365 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4291 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4295 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4374 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4186 |
0.26% |
| 2026-05-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4149 |
-3.00% |
| 2026-05-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4574 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4437 |
2.01% |
| 2026-05-21 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4152 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4853 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4761 |
2.24% |
| 2026-05-18 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4437 |
1.83% |
| 2026-05-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4178 |
-3.18% |
| 2026-05-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4629 |
-3.27% |
| 2026-05-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.5107 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4739 |
1.75% |
| 2026-05-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4486 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4301 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3459 |
-1.25% |
| 2026-04-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3627 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3506 |
-1.69% |
| 2026-04-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3738 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3758 |
-1.40% |
| 2026-04-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3954 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3957 |
2.62% |
| 2026-04-21 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3601 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3698 |
2.88% |
| 2026-04-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3315 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3262 |
0.77% |
| 2026-04-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3161 |
1.45% |
| 2026-04-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2973 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2865 |
-1.94% |
| 2026-04-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3115 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3117 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3191 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2641 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2733 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2739 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2937 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2781 |
-1.99% |
| 2026-03-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3041 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3005 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2916 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3203 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2850 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2539 |
-2.37% |
| 2026-03-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2844 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3044 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3434 |
1.73% |
| 2026-03-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3205 |
-3.01% |
| 2026-03-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3615 |
-2.31% |
| 2026-03-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3930 |
-2.79% |
| 2026-03-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4318 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4507 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4575 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4470 |
0.97% |
| 2026-03-06 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4331 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.4240 |
3.71% |
| 2026-03-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3730 |
2.59% |
| 2026-03-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3384 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3892 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3687 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3707 |
2.93% |
| 2026-02-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3317 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3244 |
3.98% |
| 2026-02-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2737 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.3014 |
3.00% |
| 2026-02-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2635 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2628 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2499 |
2.87% |
| 2026-02-06 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2150 |
0.64% |
| 2026-02-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2073 |
-4.75% |
| 2026-02-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2646 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2595 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2168 |
1.28% |
| 2026-01-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2014 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2007 |
-2.58% |
| 2026-01-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2325 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2263 |
-0.95% |
| 2026-01-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2380 |
0.40% |
| 2026-01-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2331 |
0.95% |
| 2026-01-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2215 |
-1.35% |
| 2026-01-21 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2380 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2494 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.2514 |
4.58% |
| 2026-01-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1966 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1813 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1632 |
-0.70% |
| 2026-01-13 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1714 |
2.31% |
| 2026-01-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1449 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1370 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1168 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.1158 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0974 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0876 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0703 |
-0.59% |
| 2025-12-30 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0766 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0810 |
-1.35% |
| 2025-12-26 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0958 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0932 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0878 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0768 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0722 |
2.31% |
| 2025-12-19 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0480 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0354 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0526 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0361 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0593 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0629 |
3.06% |
| 2025-12-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0313 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0344 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0339 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0354 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0316 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0040 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0024 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0056 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0156 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0064 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0000 |
100.00% |
