近一季天弘中证电网设备主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证电网设备主题指数发起A025832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0526 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0361 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0593 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0629 |
3.06% |
| 2025-12-11 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0313 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0344 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0339 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0354 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0316 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0040 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0024 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0056 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0156 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0064 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
天弘中证电网设备主题指数发起A |
1.0000 |
100.00% |
