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银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025820)

今年以来银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A025820净值及计算阶段收益
今年以来025820基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0187 -0.01%
2026-09-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 -0.20%
2026-09-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0208 -0.02%
2026-09-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 -0.29%
2026-09-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0240 -0.18%
2026-09-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0258 0.15%
2026-09-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0243 0.21%
2026-09-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0222 -0.22%
2026-09-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0245 0.12%
2026-09-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0233 0.07%
2026-09-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0226 -0.32%
2026-09-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0259 0.11%
2026-08-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0248 0.07%
2026-08-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 0.03%
2026-08-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.00%
2026-08-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.14%
2026-08-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0224 -0.12%
2026-08-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0236 0.21%
2026-08-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0215 0.04%
2026-08-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0211 0.19%
2026-08-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0192 0.02%
2026-08-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0190 0.15%
2026-08-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0175 0.21%
2026-08-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.07%
2026-08-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.21%
2026-08-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0168 -0.05%
2026-08-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0173 -0.16%
2026-08-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.26%
2026-08-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.00%
2026-08-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.19%
2026-08-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.03%
2026-08-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.29%
2026-08-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0177 -0.15%
2026-07-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0192 -0.01%
2026-07-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0193 0.23%
2026-07-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0170 0.39%
2026-07-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0130 0.02%
2026-07-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0128 0.20%
2026-07-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.47%
2026-07-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0156 0.31%
2026-07-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 0.30%
2026-07-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.15%
2026-07-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.88%
2026-07-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.21%
2026-07-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.28%
2026-07-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.45%
2026-07-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.66%
2026-07-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9960 0.10%
2026-07-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9950 0.06%
2026-07-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9944 -0.34%
2026-07-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9978 0.34%
2026-07-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9944 -0.50%
2026-07-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 0.61%
2026-07-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 0.35%
2026-07-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9898 0.08%
2026-07-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9890 0.37%
2026-06-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9854 -0.45%
2026-06-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.18%
2026-06-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9881 -0.41%
2026-06-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9922 -0.21%
2026-06-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9943 -0.36%
2026-06-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9979 -0.23%
2026-06-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.25%
2026-06-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.42%
2026-06-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 -0.21%
2026-06-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.46%
2026-06-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 -0.15%
2026-06-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 0.42%
2026-06-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 -0.15%
2026-06-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.23%
2026-06-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 0.00%
2026-06-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.30%
2026-06-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 -0.04%
2026-06-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.16%
2026-06-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.05%
2026-06-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.03%
2026-06-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0149 0.58%
2026-05-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0090 0.36%
2026-05-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 -0.09%
2026-05-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 -0.28%
2026-05-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0091 0.10%
2026-05-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.08%
2026-05-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.04%
2026-05-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 -0.32%
2026-05-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.07%
2026-05-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.11%
2026-05-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.13%
2026-05-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 -0.13%
2026-05-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.23%
2026-05-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 -0.06%
2026-05-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.00%
2026-05-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.13%
2026-05-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.07%
2026-05-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 -0.23%
2026-04-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0176 0.24%
2026-04-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.13%
2026-04-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 -0.06%
2026-04-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 -0.01%
2026-04-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 0.04%
2026-04-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.01%
2026-04-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.20%
2026-04-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.04%
2026-04-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 -0.15%
2026-04-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.11%
2026-04-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.09%
2026-04-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.08%
2026-04-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 -0.01%
2026-04-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.07%
2026-04-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.15%
2026-04-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 0.24%
2026-04-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0091 0.09%
2026-04-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.23%
2026-04-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.01%
2026-04-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0104 0.10%
2026-03-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 -0.20%
2026-03-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.18%
2026-03-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 0.08%
2026-03-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 -0.08%
2026-03-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 0.09%
2026-03-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 0.39%
2026-03-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0048 -0.60%
2026-03-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.07%
2026-03-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.15%
2026-03-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.01%
2026-03-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 -0.06%
2026-03-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0138 -0.04%
2026-03-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.15%
2026-03-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0157 0.18%
2026-03-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.21%
2026-03-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 0.01%
2026-03-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 -0.16%
2026-03-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0133 0.13%
2026-03-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 0.10%
2026-03-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 -0.31%
2026-03-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0141 0.02%
2026-03-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.18%
2026-02-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0121 0.15%
2026-02-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 -0.12%
2026-02-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 0.07%
2026-02-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.23%
2026-02-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 -0.25%
2026-02-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.35%
2026-02-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 -0.27%
2026-01-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.67%
2026-01-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.21%
2026-01-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 0.02%
2026-01-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0015 0.26%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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