热搜: 卡脖子 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A

银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025820)

近一季银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A025820净值及计算阶段收益
近一季025820基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0188 -0.20%
2026-09-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0208 -0.02%
2026-09-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 -0.29%
2026-09-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0240 -0.18%
2026-09-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0258 0.15%
2026-09-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0243 0.21%
2026-09-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0222 -0.22%
2026-09-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0245 0.12%
2026-09-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0233 0.07%
2026-09-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0226 -0.32%
2026-09-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0259 0.11%
2026-08-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0248 0.07%
2026-08-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 0.03%
2026-08-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.00%
2026-08-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.14%
2026-08-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0224 -0.12%
2026-08-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0236 0.21%
2026-08-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0215 0.04%
2026-08-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0211 0.19%
2026-08-19 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0192 0.02%
2026-08-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0190 0.15%
2026-08-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0175 0.21%
2026-08-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.07%
2026-08-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.21%
2026-08-12 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0168 -0.05%
2026-08-11 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0173 -0.16%
2026-08-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.26%
2026-08-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.00%
2026-08-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 0.19%
2026-08-05 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.03%
2026-08-04 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.29%
2026-08-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0177 -0.15%
2026-07-31 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0192 -0.01%
2026-07-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0193 0.23%
2026-07-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0170 0.39%
2026-07-28 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0130 0.02%
2026-07-27 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0128 0.20%
2026-07-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.47%
2026-07-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0156 0.31%
2026-07-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 0.30%
2026-07-21 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 -0.15%
2026-07-20 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.88%
2026-07-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.21%
2026-07-16 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.28%
2026-07-15 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.45%
2026-07-14 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.66%
2026-07-13 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9960 0.10%
2026-07-10 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9950 0.06%
2026-07-09 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9944 -0.34%
2026-07-08 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9978 0.34%
2026-07-07 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9944 -0.50%
2026-07-06 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 0.61%
2026-07-03 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 0.35%
2026-07-02 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9898 0.08%
2026-07-01 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9890 0.37%
2026-06-30 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9854 -0.45%
2026-06-29 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9899 0.18%
2026-06-26 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9881 -0.41%
2026-06-25 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9922 -0.21%
2026-06-24 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9943 -0.36%
2026-06-23 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9979 -0.23%
2026-06-22 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.25%
2026-06-18 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.42%
2026-06-17 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 -0.21%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云