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国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025796)

近一年国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A025796净值及计算阶段收益
近一年025796基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9865 -0.23%
2026-09-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9888 -0.57%
2026-09-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.01%
2026-09-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.14%
2026-09-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.14%
2026-09-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.18%
2026-09-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.08%
2026-09-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.54%
2026-09-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9916 -0.27%
2026-09-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.16%
2026-08-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 -0.46%
2026-08-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.03%
2026-08-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.18%
2026-08-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9952 0.22%
2026-08-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9930 -0.17%
2026-08-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9947 0.46%
2026-08-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9901 0.43%
2026-08-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.14%
2026-08-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9845 -0.47%
2026-08-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.01%
2026-08-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9890 0.24%
2026-08-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.00%
2026-08-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9866 -0.16%
2026-08-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9882 -0.32%
2026-08-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.03%
2026-08-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.53%
2026-08-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.33%
2026-08-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9827 0.33%
2026-08-05 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9795 -0.34%
2026-08-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9828 -0.11%
2026-08-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9839 -0.09%
2026-07-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9848 0.21%
2026-07-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9827 0.34%
2026-07-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9794 0.25%
2026-07-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9770 -0.07%
2026-07-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9777 0.12%
2026-07-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9765 -0.52%
2026-07-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9816 0.29%
2026-07-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9788 0.49%
2026-07-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9740 -0.11%
2026-07-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.49%
2026-07-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9703 -0.06%
2026-07-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9709 -0.20%
2026-07-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9728 -0.34%
2026-07-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.33%
2026-07-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9729 -0.25%
2026-07-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9753 -0.26%
2026-07-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9778 -0.44%
2026-07-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9821 -0.17%
2026-07-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9838 -0.04%
2026-07-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9842 -0.16%
2026-07-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.18%
2026-07-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9876 -0.18%
2026-07-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.38%
2026-06-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9932 -0.09%
2026-06-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9941 0.26%
2026-06-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.04%
2026-06-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.32%
2026-06-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9879 0.08%
2026-06-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9871 -0.10%
2026-06-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9881 0.26%
2026-06-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9855 0.06%
2026-06-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.06%
2026-06-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9855 0.04%
2026-06-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9851 -0.05%
2026-06-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9856 0.23%
2026-06-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.06%
2026-06-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9827 -0.31%
2026-06-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.29%
2026-06-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9887 -0.22%
2026-06-05 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9909 -0.08%
2026-06-04 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9917 -0.05%
2026-06-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9922 0.04%
2026-06-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9918 -0.16%
2026-06-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.69%
2026-05-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9866 0.01%
2026-05-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9865 0.15%
2026-05-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9850 -0.20%
2026-05-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9870 0.06%
2026-05-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9864 -0.22%
2026-05-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9886 -0.02%
2026-05-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9888 -0.40%
2026-05-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9928 0.08%
2026-05-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9920 -0.11%
2026-05-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9931 0.35%
2026-05-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9896 0.07%
2026-05-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9889 -0.03%
2026-05-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9892 -0.06%
2026-05-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 -0.02%
2026-05-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.26%
2026-05-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9874 -0.06%
2026-05-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9880 -0.63%
2026-05-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9943 -0.24%
2026-04-28 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.43%
2026-04-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9925 -0.03%
2026-04-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9928 -0.32%
2026-04-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.12%
2026-04-22 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.28%
2026-04-21 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.09%
2026-04-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.08%
2026-04-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 -0.07%
2026-04-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9934 -0.01%
2026-04-15 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9935 -0.26%
2026-04-14 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.12%
2026-04-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.16%
2026-04-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.02%
2026-04-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9959 0.13%
2026-04-08 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9946 -0.44%
2026-04-07 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.35%
2026-04-03 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.17%
2026-04-02 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.16%
2026-04-01 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9956 -0.06%
2026-03-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 -0.25%
2026-03-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9987 -0.15%
2026-03-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.07%
2026-03-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.07%
2026-03-25 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.15%
2026-03-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.04%
2026-03-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.08%
2026-03-20 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0015 -0.01%
2026-03-19 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.14%
2026-03-18 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.06%
2026-03-17 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.13%
2026-03-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.18%
2026-03-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.10%
2026-03-12 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.16%
2026-03-11 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.04%
2026-03-10 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 -0.01%
2026-03-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 -0.01%
2026-03-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.54%
2026-02-27 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.10%
2026-02-13 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.44%
2026-02-06 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0060 -0.90%
2026-01-30 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0151 0.48%
2026-01-23 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.53%
2026-01-16 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0050 0.41%
2026-01-09 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.04%
2025-12-31 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.05%
2025-12-29 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-26 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-24 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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