近一年中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金丰裕稳健一年持有混合A025773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4219 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4134 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4214 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4251 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4272 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4267 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4305 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4113 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4265 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4292 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4373 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4549 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4457 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4537 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4378 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4294 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4333 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4461 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4428 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4413 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4790 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4792 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4607 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4578 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4602 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4507 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4539 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4584 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4447 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4379 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4200 |
2.08% |
| 2026-08-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3911 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4140 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4008 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4354 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4394 |
-2.74% |
| 2026-07-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4800 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4698 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4745 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4934 |
-0.94% |
| 2026-07-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5075 |
3.85% |
| 2026-07-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4516 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4652 |
-2.63% |
| 2026-07-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5047 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5220 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5385 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5223 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5398 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5705 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5348 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5356 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5347 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5445 |
-0.21% |
| 2026-07-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5478 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5859 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.6003 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5773 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5755 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5894 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5701 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5574 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5795 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5734 |
0.76% |
| 2026-06-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5615 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5491 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5398 |
1.85% |
| 2026-06-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5119 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5119 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5098 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5203 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4999 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5137 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5253 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5243 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5181 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5059 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5178 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5254 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5120 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5177 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.5113 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4993 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4819 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4965 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4912 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4866 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4823 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4843 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4982 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4852 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4751 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4692 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4506 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4441 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4347 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4331 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4286 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4312 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4385 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4351 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4329 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4282 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4268 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4206 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4217 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4117 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4150 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4136 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4152 |
1.41% |
| 2026-04-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3955 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3913 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3924 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3997 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3874 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3934 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3917 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3878 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3946 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3874 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3779 |
-1.22% |
| 2026-03-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3949 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3977 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4132 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4090 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4158 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4162 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4212 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4261 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4284 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4202 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4292 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4316 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4276 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4332 |
-0.85% |
| 2026-03-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4455 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4441 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4461 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4427 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4377 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4333 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4393 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4387 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4388 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4369 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4281 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4288 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4334 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4335 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4259 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4422 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4469 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4519 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4477 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4435 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4449 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4454 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4434 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4417 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4455 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4437 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4415 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4384 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4376 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4427 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4398 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4375 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4382 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4349 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4290 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4232 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4227 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4236 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4250 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4222 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4223 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4172 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4166 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4116 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4102 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4131 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4073 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4089 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4096 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4073 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4085 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4084 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4085 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4063 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4027 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4018 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4020 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4036 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4007 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4000 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3996 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3983 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3946 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.3943 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4024 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4035 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4031 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4062 |
-0.09% |
