近一月中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金丰裕稳健一年持有混合A025773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4219 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4134 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4214 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4251 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4272 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4267 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4305 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4113 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4265 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4292 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4373 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4549 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4457 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4537 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4378 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4294 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4333 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4461 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4428 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4413 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4790 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合A |
1.4792 |
1.27% |
