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中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询(025773)

近一季中金丰裕稳健一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金丰裕稳健一年持有混合A025773净值及计算阶段收益
近一季025773基金累计收益率-7.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4386 1.17%
2026-09-15 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
2026-09-14 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4134 -0.56%
2026-09-11 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4214 -0.26%
2026-09-10 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4251 -0.15%
2026-09-09 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4272 0.04%
2026-09-08 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4267 -0.27%
2026-09-07 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4305 1.36%
2026-09-04 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4113 -1.07%
2026-09-03 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4265 -0.19%
2026-09-02 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4292 -0.56%
2026-09-01 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4373 -1.21%
2026-08-31 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4549 0.64%
2026-08-28 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4457 -0.55%
2026-08-27 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4537 1.11%
2026-08-26 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4378 0.59%
2026-08-25 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4294 -0.27%
2026-08-24 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4333 -0.89%
2026-08-21 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4461 0.23%
2026-08-20 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4428 0.10%
2026-08-19 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4413 -2.55%
2026-08-18 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4790 -0.01%
2026-08-17 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4792 1.27%
2026-08-14 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4607 0.20%
2026-08-13 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4578 -0.16%
2026-08-12 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4602 0.65%
2026-08-11 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4507 -0.22%
2026-08-10 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4539 -0.31%
2026-08-07 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4584 0.95%
2026-08-06 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4447 0.47%
2026-08-05 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4379 1.26%
2026-08-04 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4200 2.08%
2026-08-03 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.3911 -1.62%
2026-07-31 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4140 0.94%
2026-07-30 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4008 -2.41%
2026-07-29 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4354 -0.28%
2026-07-28 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4394 -2.74%
2026-07-27 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4800 0.69%
2026-07-24 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4698 -0.32%
2026-07-23 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4745 -1.27%
2026-07-22 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4934 -0.94%
2026-07-21 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5075 3.85%
2026-07-20 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4516 -0.93%
2026-07-17 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4652 -2.63%
2026-07-16 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5047 -1.14%
2026-07-15 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5220 -1.07%
2026-07-14 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5385 1.06%
2026-07-13 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5223 -1.14%
2026-07-10 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5398 -1.95%
2026-07-09 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5705 2.33%
2026-07-08 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5348 -0.05%
2026-07-07 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5356 0.06%
2026-07-06 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5347 -0.63%
2026-07-03 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5445 -0.21%
2026-07-02 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5478 -2.40%
2026-07-01 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5859 -0.90%
2026-06-30 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.6003 1.46%
2026-06-29 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5773 0.11%
2026-06-26 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5755 -0.87%
2026-06-25 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5894 1.23%
2026-06-24 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5701 0.82%
2026-06-23 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5574 -1.40%
2026-06-22 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5795 0.39%
2026-06-18 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5734 0.76%
2026-06-17 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.5615 0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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