近一月中金安心回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金安心回报混合C025772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中金安心回报混合C |
1.1347 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中金安心回报混合C |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
中金安心回报混合C |
1.1352 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
中金安心回报混合C |
1.1378 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
中金安心回报混合C |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中金安心回报混合C |
1.1395 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中金安心回报混合C |
1.1405 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
中金安心回报混合C |
1.1410 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
中金安心回报混合C |
1.1425 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
中金安心回报混合C |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中金安心回报混合C |
1.1437 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
中金安心回报混合C |
1.1420 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中金安心回报混合C |
1.1422 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
中金安心回报混合C |
1.1413 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
中金安心回报混合C |
1.1418 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中金安心回报混合C |
1.1423 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
中金安心回报混合C |
1.1456 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
中金安心回报混合C |
1.1475 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中金安心回报混合C |
1.1473 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中金安心回报混合C |
1.1547 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中金安心回报混合C |
1.1543 |
0.24% |
