近一年海富通聚优精选混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围海富通聚优精选混合(FOF)C025760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5207 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5274 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5429 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5533 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5498 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5536 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5284 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5433 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5384 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5586 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5783 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5656 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5763 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5472 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5401 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5433 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5715 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5609 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5518 |
-4.51% |
| 2026-08-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6218 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6251 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5853 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5741 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5867 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5697 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5766 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5763 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5497 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5432 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5135 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4722 |
-1.19% |
| 2026-07-31 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4897 |
1.80% |
| 2026-07-30 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4629 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5040 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4924 |
-3.89% |
| 2026-07-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5505 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5176 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5445 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5427 |
-1.15% |
| 2026-07-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5605 |
4.05% |
| 2026-07-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4973 |
-0.69% |
| 2026-07-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5077 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5816 |
-2.03% |
| 2026-07-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6137 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6309 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5905 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6398 |
-2.51% |
| 2026-07-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6809 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6334 |
-1.29% |
| 2026-07-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6544 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6712 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6851 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6799 |
-4.12% |
| 2026-07-01 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7491 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7661 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7262 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7131 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7595 |
1.60% |
| 2026-06-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7313 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7003 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7450 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7198 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.7021 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6803 |
0.54% |
| 2026-06-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6712 |
3.08% |
| 2026-06-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6197 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6073 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6129 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6351 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5929 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6313 |
-1.85% |
| 2026-06-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6615 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6617 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6499 |
1.44% |
| 2026-06-01 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6262 |
-1.46% |
| 2026-05-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6500 |
-1.72% |
| 2026-05-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6783 |
0.82% |
| 2026-05-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6647 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6833 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6841 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6584 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6209 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6618 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6503 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6405 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6413 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6621 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6894 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6670 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6661 |
1.60% |
| 2026-05-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6395 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6442 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6011 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5802 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5926 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5861 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5939 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.6086 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5891 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5840 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5788 |
0.61% |
| 2026-04-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5692 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5442 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5518 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5343 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5337 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5158 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5186 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4663 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4602 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4677 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4853 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4592 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4777 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4763 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4636 |
-1.30% |
| 2026-03-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4826 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4578 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4315 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4823 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4902 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5226 |
0.77% |
| 2026-03-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5110 |
-1.44% |
| 2026-03-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5327 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5369 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5469 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5549 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5508 |
1.56% |
| 2026-03-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5266 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5446 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5374 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5261 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5393 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5825 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5779 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5750 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5697 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5533 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5356 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5556 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5436 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5424 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5391 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5110 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5124 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5354 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5337 |
1.96% |
| 2026-02-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5037 |
-3.57% |
| 2026-01-30 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5574 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5750 |
-0.78% |
| 2026-01-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5873 |
0.94% |
| 2026-01-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5725 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5628 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5616 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5570 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5488 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5291 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5439 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5411 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5356 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5236 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5116 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5253 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5134 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5017 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5140 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.5068 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4925 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4633 |
-0.75% |
| 2025-12-30 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4743 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4671 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4718 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4694 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4663 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4574 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4534 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4286 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4227 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4393 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4052 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4267 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4410 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4251 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4423 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4385 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4401 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4196 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4083 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3995 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4064 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4129 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4006 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3921 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3949 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3740 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3524 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3487 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3929 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3994 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.3987 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4082 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4102 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4388 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4260 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4278 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4444 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4493 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4626 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
海富通聚优精选混合(FOF)C |
1.4304 |
100.00% |
