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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华安新兴动力混合发起式C | 0.9873 | -7.90% |
| 2025-12-12 | 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 2025-12-05 | 华安新兴动力混合发起式C | 0.9523 | -2.94% |
| 2025-11-28 | 华安新兴动力混合发起式C | 0.9803 | 1.61% |
| 2025-11-21 | 华安新兴动力混合发起式C | 0.9645 | -0.97% |
| 2025-11-14 | 华安新兴动力混合发起式C | 0.9739 | -3.28% |
| 2025-11-07 | 华安新兴动力混合发起式C | 1.0058 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 华安新兴动力混合发起式C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
