近一年华安新兴动力混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安新兴动力混合发起式C025759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5243 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5273 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5391 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5339 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5458 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5522 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5650 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4740 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5064 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5006 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5270 |
-2.78% |
| 2026-08-31 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5695 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5527 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5762 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5089 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4993 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5043 |
-4.08% |
| 2026-08-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5657 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5498 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5267 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6419 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6498 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5905 |
2.21% |
| 2026-08-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5561 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5535 |
3.25% |
| 2026-08-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5046 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5016 |
-1.96% |
| 2026-08-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5310 |
2.11% |
| 2026-08-06 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4993 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4906 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4629 |
8.29% |
| 2026-08-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3509 |
-1.55% |
| 2026-07-31 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3721 |
5.69% |
| 2026-07-30 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2982 |
-7.41% |
| 2026-07-29 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3944 |
-1.64% |
| 2026-07-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4172 |
-9.15% |
| 2026-07-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5469 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5138 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5359 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5737 |
-2.37% |
| 2026-07-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6119 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5086 |
-3.06% |
| 2026-07-17 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5562 |
-8.64% |
| 2026-07-16 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6907 |
-3.16% |
| 2026-07-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7459 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7942 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7417 |
-5.35% |
| 2026-07-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8349 |
-7.30% |
| 2026-07-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9689 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8609 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8861 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9232 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0021 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9810 |
-9.72% |
| 2026-07-01 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1735 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.2080 |
2.74% |
| 2026-06-29 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1491 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1391 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.2082 |
3.49% |
| 2026-06-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1338 |
4.42% |
| 2026-06-23 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0435 |
-5.46% |
| 2026-06-22 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.1550 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0825 |
3.78% |
| 2026-06-17 |
华安新兴动力混合发起式C |
2.0067 |
3.07% |
| 2026-06-16 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.9470 |
4.30% |
| 2026-06-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.8668 |
9.99% |
| 2026-06-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6973 |
-1.00% |
| 2026-06-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7144 |
1.86% |
| 2026-06-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6831 |
-3.87% |
| 2026-06-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7483 |
5.93% |
| 2026-06-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6504 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7031 |
-3.74% |
| 2026-06-04 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7692 |
1.25% |
| 2026-06-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7473 |
2.35% |
| 2026-06-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7072 |
4.47% |
| 2026-06-01 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6342 |
-4.70% |
| 2026-05-29 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7110 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7742 |
4.13% |
| 2026-05-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7038 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7268 |
-1.18% |
| 2026-05-25 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.7474 |
5.10% |
| 2026-05-22 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6626 |
5.06% |
| 2026-05-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5825 |
-4.83% |
| 2026-05-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6589 |
2.17% |
| 2026-05-19 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6237 |
2.58% |
| 2026-05-18 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5828 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5626 |
-3.95% |
| 2026-05-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6244 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6667 |
2.16% |
| 2026-05-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6314 |
0.78% |
| 2026-05-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.6187 |
2.81% |
| 2026-05-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.5745 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4301 |
1.36% |
| 2026-04-29 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4109 |
-0.04% |
| 2026-04-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4115 |
-1.79% |
| 2026-04-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4372 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4175 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4233 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.4377 |
4.94% |
| 2026-04-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3700 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3807 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3660 |
1.44% |
| 2026-04-16 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3466 |
4.00% |
| 2026-04-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2948 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3064 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.3041 |
0.69% |
| 2026-04-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2951 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2954 |
2.39% |
| 2026-04-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2652 |
5.39% |
| 2026-04-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2005 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2008 |
3.07% |
| 2026-04-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1650 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1764 |
4.49% |
| 2026-03-31 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1259 |
-4.30% |
| 2026-03-30 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1743 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1730 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1628 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1865 |
2.80% |
| 2026-03-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1542 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1268 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1766 |
1.69% |
| 2026-03-19 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1571 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1692 |
4.12% |
| 2026-03-17 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1229 |
-6.15% |
| 2026-03-16 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1920 |
1.05% |
| 2026-03-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1796 |
-2.66% |
| 2026-03-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2110 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2233 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2280 |
7.65% |
| 2026-03-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1407 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1622 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1780 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1724 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1838 |
-3.61% |
| 2026-03-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2281 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2298 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2367 |
2.35% |
| 2026-02-25 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2083 |
-1.05% |
| 2026-02-24 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2211 |
2.19% |
| 2026-02-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1949 |
-4.03% |
| 2026-02-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.2430 |
6.76% |
| 2026-02-11 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1643 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1686 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1623 |
8.43% |
| 2026-02-06 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0719 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0747 |
-4.55% |
| 2026-02-04 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1236 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.1212 |
6.26% |
| 2026-02-02 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0551 |
-3.70% |
| 2026-01-30 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0956 |
4.37% |
| 2026-01-29 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0497 |
-3.62% |
| 2026-01-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0877 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0651 |
3.68% |
| 2026-01-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0273 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0413 |
-1.89% |
| 2026-01-22 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0610 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0569 |
4.44% |
| 2026-01-20 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0120 |
-2.42% |
| 2026-01-19 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0371 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0440 |
1.19% |
| 2026-01-15 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0317 |
1.20% |
| 2026-01-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0195 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0107 |
-3.94% |
| 2026-01-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0505 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0550 |
2.86% |
| 2026-01-08 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0257 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0365 |
4.25% |
| 2026-01-06 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9942 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9983 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9779 |
-2.65% |
| 2025-12-26 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0038 |
1.64% |
| 2025-12-19 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9873 |
-7.90% |
| 2025-12-12 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0653 |
10.61% |
| 2025-12-05 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9523 |
-2.94% |
| 2025-11-28 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9803 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9645 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
华安新兴动力混合发起式C |
0.9739 |
-3.28% |
| 2025-11-07 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0058 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
华安新兴动力混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
