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富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询(025714)

今年以来富国安元120天持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安元120天持有期债券发起式C025714净值及计算阶段收益
今年以来025714基金累计收益率2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0277 0.01%
2026-09-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0276 0.00%
2026-09-15 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0276 0.01%
2026-09-14 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0275 0.01%
2026-09-11 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0274 0.00%
2026-09-10 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0274 0.00%
2026-09-09 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0274 0.01%
2026-09-08 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0273 0.00%
2026-09-07 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0273 0.01%
2026-09-04 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0272 0.01%
2026-09-03 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0271 0.00%
2026-09-02 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0271 0.00%
2026-09-01 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0271 0.01%
2026-08-31 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0270 0.01%
2026-08-28 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0269 0.01%
2026-08-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0268 0.00%
2026-08-26 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0268 0.00%
2026-08-25 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0268 0.00%
2026-08-24 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0268 0.01%
2026-08-21 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0267 0.00%
2026-08-20 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0267 0.00%
2026-08-19 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0267 0.00%
2026-08-18 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0267 0.00%
2026-08-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0267 0.01%
2026-08-14 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0266 0.00%
2026-08-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0266 0.01%
2026-08-12 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0265 0.00%
2026-08-11 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0265 0.00%
2026-08-10 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0265 0.02%
2026-08-07 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0263 0.02%
2026-08-06 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0261 0.01%
2026-08-05 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0260 0.00%
2026-08-04 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0260 0.00%
2026-08-03 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0260 0.01%
2026-07-31 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0259 0.01%
2026-07-30 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0258 0.02%
2026-07-29 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0256 0.00%
2026-07-28 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0256 0.00%
2026-07-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0256 0.01%
2026-07-24 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0255 0.00%
2026-07-23 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0255 0.01%
2026-07-22 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0254 0.10%
2026-07-21 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0244 0.01%
2026-07-20 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0243 0.01%
2026-07-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0242 0.00%
2026-07-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0242 0.00%
2026-07-15 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0242 0.00%
2026-07-14 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0242 0.02%
2026-07-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0242 0.01%
2026-07-10 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0241 0.00%
2026-07-09 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0241 0.00%
2026-07-08 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0241 0.00%
2026-07-07 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0241 0.01%
2026-07-06 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0240 0.01%
2026-07-03 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0239 0.02%
2026-07-02 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0237 0.01%
2026-07-01 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0236 0.00%
2026-06-30 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0236 0.00%
2026-06-29 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0236 0.03%
2026-06-26 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0233 0.06%
2026-06-25 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0227 0.03%
2026-06-24 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0224 0.00%
2026-06-23 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0224 0.01%
2026-06-22 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0223 0.00%
2026-06-18 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0223 0.00%
2026-06-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0223 0.00%
2026-06-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0223 0.00%
2026-06-15 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0223 0.01%
2026-06-12 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0222 0.05%
2026-06-11 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0217 0.00%
2026-06-10 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0217 0.00%
2026-06-09 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0217 0.00%
2026-06-08 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0217 0.01%
2026-06-05 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0216 0.00%
2026-06-04 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0216 0.00%
2026-06-03 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0216 0.00%
2026-06-02 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0216 0.00%
2026-06-01 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0216 0.01%
2026-05-29 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0215 0.04%
2026-05-28 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0211 0.10%
2026-05-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0201 0.01%
2026-05-26 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0200 0.04%
2026-05-25 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0196 0.06%
2026-05-22 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0190 0.02%
2026-05-21 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0188 0.02%
2026-05-20 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0186 0.01%
2026-05-19 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0185 0.11%
2026-05-18 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0174 0.01%
2026-05-15 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0173 0.00%
2026-05-14 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0173 0.02%
2026-05-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0171 0.05%
2026-05-12 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0166 0.00%
2026-05-11 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0166 0.05%
2026-05-08 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0161 0.00%
2026-04-30 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0160 0.00%
2026-04-29 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0160 0.00%
2026-04-28 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0160 0.00%
2026-04-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0160 0.08%
2026-04-24 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0152 0.00%
2026-04-23 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0152 -0.01%
2026-04-22 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0153 0.05%
2026-04-21 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0148 0.01%
2026-04-20 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0147 0.01%
2026-04-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0146 0.01%
2026-04-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0145 0.02%
2026-04-15 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0143 0.01%
2026-04-14 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0142 -0.04%
2026-04-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0146 0.01%
2026-04-10 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0145 0.01%
2026-04-09 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0144 0.06%
2026-04-08 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0138 0.00%
2026-04-07 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0138 0.00%
2026-04-03 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0138 0.03%
2026-04-02 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0135 0.00%
2026-04-01 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0135 0.01%
2026-03-31 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0134 0.00%
2026-03-30 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0134 0.08%
2026-03-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0126 0.01%
2026-03-26 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0125 -0.01%
2026-03-25 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0126 0.02%
2026-03-24 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0124 0.02%
2026-03-23 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0122 0.01%
2026-03-20 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0121 0.01%
2026-03-19 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0120 0.00%
2026-03-18 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0120 0.00%
2026-03-17 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0120 0.01%
2026-03-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0119 0.00%
2026-03-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0119 0.00%
2026-03-12 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0119 0.01%
2026-03-11 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0118 0.01%
2026-03-06 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0117 0.14%
2026-02-27 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0103 0.11%
2026-02-13 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0092 0.13%
2026-02-06 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0079 0.11%
2026-01-30 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0068 0.05%
2026-01-23 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0063 0.06%
2026-01-16 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0057 0.15%
2026-01-09 富国安元120天持有期债券发起式C 1.0042 0.06%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国国安A 0.9510 2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.5868 2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.5720 2.81%
富国低碳新经济混合A 4.2920 2.58%
富国高端制造行业股票A 5.4760 2.57%
富国美丽中国混合A 2.5380 2.55%
富国新材料新能源混合A 1.8057 2.44%
高端制造LOF 2.8470 2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A 1.7971 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%
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