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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 惠升均衡回报混合A | 1.0011 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 惠升均衡回报混合A | 1.0004 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 惠升均衡回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.6826 | 1.56% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1273 | 1.02% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1105 | 1.02% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.7908 | 1.01% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3001 | 0.63% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2499 | 0.63% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4404 | 0.46% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4133 | 0.45% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.0621 | 0.26% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0416 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
