近一年惠升均衡回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围惠升均衡回报混合A025702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
惠升均衡回报混合A |
0.9986 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
惠升均衡回报混合A |
0.9863 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
惠升均衡回报混合A |
0.9906 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
惠升均衡回报混合A |
0.9901 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0045 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0100 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0066 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0020 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0051 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0003 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.0108 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
惠升均衡回报混合A |
1.0163 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.0022 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0068 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
惠升均衡回报混合A |
0.9965 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
惠升均衡回报混合A |
0.9940 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9915 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0087 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0012 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.0385 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.0414 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0201 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0185 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0252 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0366 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0340 |
2.17% |
| 2026-08-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0120 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0142 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
惠升均衡回报混合A |
0.9980 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
惠升均衡回报混合A |
0.9759 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
惠升均衡回报混合A |
0.9809 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
惠升均衡回报混合A |
0.9663 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
惠升均衡回报混合A |
0.9842 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
惠升均衡回报混合A |
0.9725 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0045 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9851 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.0028 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
惠升均衡回报混合A |
0.9997 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0111 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
惠升均衡回报混合A |
0.9685 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
惠升均衡回报混合A |
0.9647 |
-4.53% |
| 2026-07-16 |
惠升均衡回报混合A |
1.0105 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0335 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0403 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0205 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0479 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0924 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0609 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0697 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0776 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0849 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0916 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.1270 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
惠升均衡回报混合A |
1.1447 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
惠升均衡回报混合A |
1.1094 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.1033 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
惠升均衡回报混合A |
1.1458 |
1.59% |
| 2026-06-24 |
惠升均衡回报混合A |
1.1279 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.1081 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
惠升均衡回报混合A |
1.1473 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.1297 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.1133 |
2.29% |
| 2026-06-16 |
惠升均衡回报混合A |
1.0884 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0825 |
4.47% |
| 2026-06-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0362 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0334 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0374 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0549 |
3.03% |
| 2026-06-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0239 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0554 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0918 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0910 |
0.79% |
| 2026-06-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0825 |
2.57% |
| 2026-06-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.0554 |
-2.13% |
| 2026-05-29 |
惠升均衡回报混合A |
1.0784 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.1093 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0937 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.1029 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
惠升均衡回报混合A |
1.1062 |
2.08% |
| 2026-05-22 |
惠升均衡回报混合A |
1.0837 |
3.39% |
| 2026-05-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0482 |
-3.25% |
| 2026-05-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0834 |
0.87% |
| 2026-05-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0741 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.0710 |
0.42% |
| 2026-05-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0665 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0816 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.1023 |
2.34% |
| 2026-05-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0771 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0821 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0663 |
-1.25% |
| 2026-04-30 |
惠升均衡回报混合A |
1.0431 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
惠升均衡回报混合A |
1.0430 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.0295 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0392 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
惠升均衡回报混合A |
1.0336 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.0356 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
惠升均衡回报混合A |
1.0454 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0351 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0302 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.0270 |
0.15% |
| 2026-04-16 |
惠升均衡回报混合A |
1.0255 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0094 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0117 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0007 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0024 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
惠升均衡回报混合A |
0.9881 |
0.29% |
| 2026-04-08 |
惠升均衡回报混合A |
0.9852 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
惠升均衡回报混合A |
0.9533 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
惠升均衡回报混合A |
0.9530 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
惠升均衡回报混合A |
0.9543 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
惠升均衡回报混合A |
0.9645 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
惠升均衡回报混合A |
0.9531 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
惠升均衡回报混合A |
0.9709 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
惠升均衡回报混合A |
0.9658 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
惠升均衡回报混合A |
0.9571 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
惠升均衡回报混合A |
0.9663 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9548 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
惠升均衡回报混合A |
0.9417 |
-2.08% |
| 2026-03-20 |
惠升均衡回报混合A |
0.9617 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
惠升均衡回报混合A |
0.9600 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
惠升均衡回报混合A |
0.9830 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
惠升均衡回报混合A |
0.9794 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
惠升均衡回报混合A |
0.9948 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
惠升均衡回报混合A |
0.9966 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0081 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0164 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0152 |
1.85% |
| 2026-03-09 |
惠升均衡回报混合A |
0.9968 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0111 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0080 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0007 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0096 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0481 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0503 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.0554 |
0.95% |
| 2026-02-25 |
惠升均衡回报混合A |
1.0455 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
惠升均衡回报混合A |
1.0357 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0337 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0440 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0406 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0393 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0391 |
1.59% |
| 2026-02-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0228 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0228 |
-1.82% |
| 2026-02-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0418 |
0.36% |
| 2026-02-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0381 |
2.51% |
| 2026-02-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0127 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
惠升均衡回报混合A |
1.0449 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
惠升均衡回报混合A |
1.0563 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.0718 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0701 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.0648 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.0759 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
惠升均衡回报混合A |
1.0620 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0720 |
1.53% |
| 2026-01-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0558 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0634 |
0.87% |
| 2026-01-16 |
惠升均衡回报混合A |
1.0542 |
1.36% |
| 2026-01-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0401 |
0.92% |
| 2026-01-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0306 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0269 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0416 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0278 |
1.11% |
| 2026-01-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0165 |
-0.32% |
| 2026-01-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0198 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0189 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0138 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
惠升均衡回报混合A |
1.0096 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.0084 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0011 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0000 |
100.00% |
