近一季惠升均衡回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围惠升均衡回报混合A025702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
惠升均衡回报混合A |
0.9863 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
惠升均衡回报混合A |
0.9906 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
惠升均衡回报混合A |
0.9901 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0045 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0100 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0066 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0020 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0051 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0003 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.0108 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
惠升均衡回报混合A |
1.0163 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.0022 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0068 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
惠升均衡回报混合A |
0.9965 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
惠升均衡回报混合A |
0.9940 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9915 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0087 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0012 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.0385 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.0414 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0201 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0185 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
惠升均衡回报混合A |
1.0252 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
惠升均衡回报混合A |
1.0252 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0366 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0340 |
2.17% |
| 2026-08-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0120 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
惠升均衡回报混合A |
1.0142 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
惠升均衡回报混合A |
0.9980 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
惠升均衡回报混合A |
0.9759 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
惠升均衡回报混合A |
0.9809 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
惠升均衡回报混合A |
0.9663 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
惠升均衡回报混合A |
0.9842 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
惠升均衡回报混合A |
0.9725 |
-3.19% |
| 2026-07-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0045 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9851 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.0028 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
惠升均衡回报混合A |
0.9997 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0111 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
惠升均衡回报混合A |
0.9685 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
惠升均衡回报混合A |
0.9647 |
-4.53% |
| 2026-07-16 |
惠升均衡回报混合A |
1.0105 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
惠升均衡回报混合A |
1.0335 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
惠升均衡回报混合A |
1.0403 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
惠升均衡回报混合A |
1.0205 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0479 |
-4.07% |
| 2026-07-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0924 |
2.97% |
| 2026-07-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0609 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0697 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
惠升均衡回报混合A |
1.0776 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0849 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0916 |
-3.14% |
| 2026-07-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.1270 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
惠升均衡回报混合A |
1.1447 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
惠升均衡回报混合A |
1.1094 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
惠升均衡回报混合A |
1.1033 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
惠升均衡回报混合A |
1.1458 |
1.59% |
| 2026-06-24 |
惠升均衡回报混合A |
1.1279 |
1.79% |
| 2026-06-23 |
惠升均衡回报混合A |
1.1081 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
惠升均衡回报混合A |
1.1473 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.1297 |
1.47% |
| 2026-06-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.1133 |
2.29% |
