近一月惠升均衡回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围惠升均衡回报混合A025702净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
惠升均衡回报混合A |
0.9863 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
惠升均衡回报混合A |
0.9906 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
惠升均衡回报混合A |
0.9901 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
惠升均衡回报混合A |
1.0045 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
惠升均衡回报混合A |
1.0100 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
惠升均衡回报混合A |
1.0070 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
惠升均衡回报混合A |
1.0066 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
惠升均衡回报混合A |
1.0020 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
惠升均衡回报混合A |
1.0051 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
惠升均衡回报混合A |
1.0003 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
惠升均衡回报混合A |
1.0108 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
惠升均衡回报混合A |
1.0163 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
惠升均衡回报混合A |
1.0022 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
惠升均衡回报混合A |
1.0068 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
惠升均衡回报混合A |
0.9965 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
惠升均衡回报混合A |
0.9940 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
惠升均衡回报混合A |
0.9915 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
惠升均衡回报混合A |
1.0087 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
惠升均衡回报混合A |
1.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
惠升均衡回报混合A |
1.0012 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
惠升均衡回报混合A |
1.0385 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
惠升均衡回报混合A |
1.0414 |
2.09% |
