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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0208 | 2.18% |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 0.9985 | -0.92% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0077 | 0.49% |
| 2025-12-05 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0028 | 0.11% |
| 2025-11-28 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0017 | 0.17% |
| 2025-11-21 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0000 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 1.0701 | 2.28% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.0208 | 2.18% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 1.0204 | 2.18% |
| 光伏ETF | 0.9876 | 1.78% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6038 | 1.74% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.6064 | 1.73% |
| 中韩芯片 | 2.4864 | 1.22% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7068 | 1.15% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.6913 | 1.15% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1849 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |
