近一季中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起A025694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7373 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7409 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7490 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7475 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7489 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7599 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7665 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7676 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7767 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7649 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7638 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7655 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7675 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7777 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7773 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7810 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7745 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7764 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7840 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7903 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7846 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7905 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7926 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7887 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7911 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7894 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7929 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8001 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7869 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7854 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7940 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7874 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7897 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7925 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7985 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8002 |
2.37% |
| 2026-07-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7817 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7759 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7690 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7794 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7751 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7774 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7771 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7614 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7808 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7766 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7633 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7557 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7574 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7551 |
-2.13% |
| 2026-07-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7712 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7658 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7819 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7725 |
2.69% |
| 2026-07-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7523 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7405 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7409 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7568 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7411 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7498 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7527 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7537 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7649 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7695 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7773 |
-1.00% |
