近一年中银港股通消费精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通消费精选混合发起A025694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7373 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7409 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7490 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7475 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7489 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7599 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7665 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7676 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7767 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7649 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7638 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7655 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7675 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7777 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7773 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7810 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7745 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7764 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7840 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7903 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7846 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7905 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7926 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7887 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7911 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7894 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7929 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8001 |
1.68% |
| 2026-08-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7869 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7854 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7940 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7874 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7897 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7925 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7985 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8002 |
2.37% |
| 2026-07-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7817 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7759 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7690 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7794 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7751 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7774 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7771 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7614 |
-2.48% |
| 2026-07-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7808 |
0.54% |
| 2026-07-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7766 |
1.74% |
| 2026-07-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7633 |
1.01% |
| 2026-07-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7557 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7574 |
0.30% |
| 2026-07-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7551 |
-2.13% |
| 2026-07-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7712 |
0.71% |
| 2026-07-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7658 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7819 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7725 |
2.69% |
| 2026-07-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7523 |
1.59% |
| 2026-07-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7405 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7409 |
-2.15% |
| 2026-06-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7568 |
2.12% |
| 2026-06-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7411 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7498 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7527 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7537 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7649 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7695 |
-1.00% |
| 2026-06-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7773 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7851 |
-1.17% |
| 2026-06-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7944 |
1.81% |
| 2026-06-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7803 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7721 |
0.77% |
| 2026-06-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7662 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7701 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7695 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7786 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7901 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7972 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7988 |
-0.46% |
| 2026-06-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8025 |
1.10% |
| 2026-05-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7938 |
1.28% |
| 2026-05-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7838 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7862 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7944 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7968 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7973 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7880 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.7968 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8014 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8029 |
-1.94% |
| 2026-05-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8185 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8312 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8363 |
-0.68% |
| 2026-05-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8420 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8554 |
-0.51% |
| 2026-05-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8598 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8493 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8576 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8435 |
-0.76% |
| 2026-04-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8500 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8512 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8551 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8631 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8714 |
0.68% |
| 2026-04-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8655 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8638 |
-1.37% |
| 2026-04-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8756 |
-0.67% |
| 2026-04-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8815 |
0.72% |
| 2026-04-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8752 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8686 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8763 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8760 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8819 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8678 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8687 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8682 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8711 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8539 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8582 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8569 |
1.53% |
| 2026-03-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8440 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8642 |
-0.37% |
| 2026-03-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8674 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8428 |
-3.78% |
| 2026-03-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8759 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8813 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9045 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9018 |
0.22% |
| 2026-03-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8998 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.8859 |
-1.58% |
| 2026-03-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9001 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9080 |
-0.46% |
| 2026-03-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9122 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9033 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9187 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9060 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9063 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9144 |
-4.15% |
| 2026-03-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9540 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9765 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9743 |
-1.37% |
| 2026-02-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9878 |
-0.26% |
| 2026-02-24 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9904 |
-0.89% |
| 2026-02-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9993 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0099 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0151 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0159 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0134 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9980 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9998 |
0.56% |
| 2026-02-04 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9942 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9962 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9826 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0019 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0207 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0180 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0116 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0100 |
-0.40% |
| 2026-01-23 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0141 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0089 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0080 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0041 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0005 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9993 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0000 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0002 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9958 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9939 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9959 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9953 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9926 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9917 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9951 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9956 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9970 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9986 |
-0.11% |
| 2025-11-28 |
中银港股通消费精选混合发起A |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
中银港股通消费精选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
