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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | -0.16% | 0.00% |
| 2025-12-05 | -0.11% | 0.00% |
| 2025-11-28 | -0.03% | 0.00% |
| 2025-11-25 | 100.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6577 | 2.8653% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0429 | 2.2268% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6391 | 2.0115% |
| 中银新能源产业股票A | 1.1874 | 1.8851% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1725 | 1.8851% |
| 中银消费主题混合A | 1.6670 | 1.7702% |
| 中银稳进策略混合A | 1.8760 | 1.4645% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.6750 | 1.2055% |
| 中银动态策略混合A | 0.6676 | 1.1990% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1980 | 1.1748% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2109 | 3.4416% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0129 | 3.3248% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0095 | 3.3248% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9567 | 3.0526% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9453 | 3.0526% |
| 华宝大健康混合C | 2.4173 | 2.8801% |
| 华宝大健康混合A | 2.4563 | 2.8589% |
| 诺安精选价值混合C | 1.6272 | 2.6665% |
| 富国积极成长一年定开混合 | 1.8338 | 2.6186% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6998 | 2.5837% |
