近半年南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通用航空主题ETF发起联接C025693净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8781 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8887 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8991 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9036 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9086 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9033 |
1.48% |
| 2026-09-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8901 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8977 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8965 |
-0.57% |
| 2026-09-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9016 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9021 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9002 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8861 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8819 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8668 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8655 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8574 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8697 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8679 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8732 |
-5.28% |
| 2026-08-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9219 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9286 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9128 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9081 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9177 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9091 |
-2.54% |
| 2026-08-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9322 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9169 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9083 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9080 |
1.12% |
| 2026-08-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8979 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8870 |
1.90% |
| 2026-07-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8705 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8568 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8663 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8520 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8631 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8382 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8640 |
1.84% |
| 2026-07-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8484 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8617 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8455 |
-0.54% |
| 2026-07-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8501 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8887 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.8964 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9067 |
-3.50% |
| 2026-07-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9384 |
-7.29% |
| 2026-07-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0068 |
5.02% |
| 2026-07-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9587 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9375 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9547 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9835 |
-3.07% |
| 2026-07-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0137 |
4.02% |
| 2026-07-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9745 |
-2.11% |
| 2026-07-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9955 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9878 |
4.42% |
| 2026-06-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9460 |
-0.32% |
| 2026-06-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9490 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9548 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9672 |
0.50% |
| 2026-06-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9624 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9966 |
-1.06% |
| 2026-06-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0072 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0040 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0043 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0108 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0123 |
3.24% |
| 2026-06-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9805 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9895 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0110 |
1.15% |
| 2026-06-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
0.9995 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0316 |
2.26% |
| 2026-06-04 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0088 |
-1.34% |
| 2026-06-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0225 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0172 |
-0.58% |
| 2026-06-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0231 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0286 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0835 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0731 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0932 |
-2.56% |
| 2026-05-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1212 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1098 |
0.75% |
| 2026-05-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1015 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1261 |
-1.16% |
| 2026-05-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1392 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1399 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1334 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1573 |
-4.61% |
| 2026-05-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2107 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2049 |
-2.06% |
| 2026-05-11 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2297 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2256 |
2.84% |
| 2026-04-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1565 |
1.74% |
| 2026-04-29 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1367 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1277 |
-3.52% |
| 2026-04-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1674 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1668 |
-3.31% |
| 2026-04-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2054 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2151 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2154 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.2157 |
3.83% |
| 2026-04-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1709 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1615 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1569 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1572 |
2.38% |
| 2026-04-13 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1303 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1234 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1182 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1354 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0868 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0858 |
-1.88% |
| 2026-04-02 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1062 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1252 |
0.06% |
| 2026-03-31 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1245 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1284 |
1.85% |
| 2026-03-27 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1079 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1048 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1204 |
1.54% |
| 2026-03-24 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1034 |
1.73% |
| 2026-03-23 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.0846 |
-4.30% |
| 2026-03-20 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1333 |
-3.25% |
| 2026-03-19 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1701 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1943 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
南方中证通用航空主题ETF发起联接C |
1.1704 |
-2.30% |
