近一季平安资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安资源精选混合发起式A025650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0152 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9908 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9961 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9953 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0240 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0357 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0222 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0213 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0267 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0418 |
2.38% |
| 2026-09-02 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0176 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0345 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0443 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0633 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0531 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0432 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0331 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0614 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0588 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0244 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0078 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0476 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0514 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0163 |
1.28% |
| 2026-08-13 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0035 |
-4.03% |
| 2026-08-12 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0439 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0385 |
-4.19% |
| 2026-08-10 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0820 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0667 |
3.50% |
| 2026-08-06 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0306 |
1.40% |
| 2026-08-05 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0164 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9576 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9458 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9620 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9453 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9625 |
2.24% |
| 2026-07-28 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9414 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9656 |
2.23% |
| 2026-07-24 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9445 |
-4.00% |
| 2026-07-23 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9823 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9545 |
2.76% |
| 2026-07-21 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9289 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
平安资源精选混合发起式A |
0.8923 |
-0.61% |
| 2026-07-17 |
平安资源精选混合发起式A |
0.8978 |
-6.63% |
| 2026-07-16 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9615 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9817 |
-3.36% |
| 2026-07-14 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0147 |
4.81% |
| 2026-07-13 |
平安资源精选混合发起式A |
0.9681 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0169 |
-2.23% |
| 2026-07-09 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0401 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0365 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
平安资源精选混合发起式A |
1.0612 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1046 |
-2.53% |
| 2026-07-03 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1325 |
-1.72% |
| 2026-07-02 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1520 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1699 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1767 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1757 |
-0.83% |
| 2026-06-26 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1855 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
平安资源精选混合发起式A |
1.2140 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
平安资源精选混合发起式A |
1.2039 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
平安资源精选混合发起式A |
1.1996 |
-5.94% |
| 2026-06-22 |
平安资源精选混合发起式A |
1.2708 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
平安资源精选混合发起式A |
1.2216 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
平安资源精选混合发起式A |
1.2037 |
-1.02% |
