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恒生前海恒裕债券E基金净值查询(025642)

近一年恒生前海恒裕债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒裕债券E025642净值及计算阶段收益
近一年025642基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 恒生前海恒裕债券E 1.1095 0.01%
2025-12-11 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-10 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-09 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-08 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.01%
2025-12-05 恒生前海恒裕债券E 1.1093 0.00%
2025-12-04 恒生前海恒裕债券E 1.1093 0.01%
2025-12-03 恒生前海恒裕债券E 1.1092 0.00%
2025-12-02 恒生前海恒裕债券E 1.1092 0.01%
2025-12-01 恒生前海恒裕债券E 1.1091 0.02%
2025-11-28 恒生前海恒裕债券E 1.1089 0.01%
2025-11-27 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-26 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-25 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.01%
2025-11-24 恒生前海恒裕债券E 1.1087 0.02%
2025-11-21 恒生前海恒裕债券E 1.1085 0.02%
2025-11-20 恒生前海恒裕债券E 1.1083 0.00%
2025-11-19 恒生前海恒裕债券E 1.1083 0.01%
2025-11-18 恒生前海恒裕债券E 1.1082 0.00%
2025-11-17 恒生前海恒裕债券E 1.1082 0.02%
2025-11-14 恒生前海恒裕债券E 1.1080 0.00%
2025-11-13 恒生前海恒裕债券E 1.1080 0.02%
2025-11-12 恒生前海恒裕债券E 1.1078 0.00%
2025-11-11 恒生前海恒裕债券E 1.1078 0.01%
2025-11-10 恒生前海恒裕债券E 1.1077 0.03%
2025-11-07 恒生前海恒裕债券E 1.1074 0.01%
2025-11-06 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.00%
2025-11-05 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.00%
2025-11-04 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.02%
2025-11-03 恒生前海恒裕债券E 1.1071 0.02%
2025-10-31 恒生前海恒裕债券E 1.1069 0.01%
2025-10-30 恒生前海恒裕债券E 1.1068 0.01%
2025-10-29 恒生前海恒裕债券E 1.1067 0.02%
2025-10-28 恒生前海恒裕债券E 1.1065 0.01%
2025-10-27 恒生前海恒裕债券E 1.1064 0.02%
2025-10-24 恒生前海恒裕债券E 1.1062 0.02%
2025-10-23 恒生前海恒裕债券E 1.1060 0.01%
2025-10-22 恒生前海恒裕债券E 1.1059 0.00%
2025-10-21 恒生前海恒裕债券E 1.1059 0.01%
2025-10-20 恒生前海恒裕债券E 1.1058 0.03%
2025-10-17 恒生前海恒裕债券E 1.1055 0.01%
2025-10-16 恒生前海恒裕债券E 1.1054 0.01%
2025-10-15 恒生前海恒裕债券E 1.1053 0.01%
2025-10-14 恒生前海恒裕债券E 1.1052 0.01%
2025-10-13 恒生前海恒裕债券E 1.1051 0.03%
2025-10-10 恒生前海恒裕债券E 1.1048 0.01%
2025-10-09 恒生前海恒裕债券E 1.1047 0.15%
2025-09-30 恒生前海恒裕债券E 1.1030 -0.01%
2025-09-29 恒生前海恒裕债券E 1.1031 -0.23%
2025-09-26 恒生前海恒裕债券E 1.1056 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 100.00%
红土精选混合C 3.9440 100.00%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 5.18%
金信行业优选混合发起式C 2.7862 4.89%
金信稳健策略混合C 2.2728 4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1566 4.51%
东方人工智能主题混合C 1.5809 4.32%
诺安研究精选股票C 2.3610 4.10%
诺安优化配置混合C 2.5335 3.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1061 0.71%
华夏聚利债券C 2.0692 0.71%
民生加银鑫享债券E 1.2263 0.62%
民生鑫享债券A 1.2268 0.62%
民生鑫享债券C 1.1907 0.62%
民生鑫享债券D 1.0405 0.62%
先锋汇盈纯债A 0.8198 0.58%
先锋汇盈纯债C 0.7705 0.57%
银河通利债券LOF 1.2830 0.55%
通利债C 1.2970 0.54%
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