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恒生前海恒裕债券E基金净值查询(025642)

今年以来恒生前海恒裕债券E基金净值查询
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查询指定日期范围恒生前海恒裕债券E025642净值及计算阶段收益
今年以来025642基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-15 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-14 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-11 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-10 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-09 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-08 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-07 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-04 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-03 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-02 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-09-01 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-31 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
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2026-08-20 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-19 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-18 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-17 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-14 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-13 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-12 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-11 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-10 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
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2026-08-06 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-05 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-04 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-08-03 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
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2026-07-21 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
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2026-07-17 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-16 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-15 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-14 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-13 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-10 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-09 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-08 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-07 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-06 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-03 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-02 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-07-01 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-30 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-29 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-26 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-25 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-24 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-23 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-22 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-18 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-17 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-16 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-15 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-12 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-11 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-10 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-09 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-08 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-05 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-04 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-03 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-02 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-06-01 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-29 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-28 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-27 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-26 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-25 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-22 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-21 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-20 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-19 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-18 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-15 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-14 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-13 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-12 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-11 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-05-08 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-30 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-29 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-28 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-27 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-24 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-23 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-22 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-21 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-20 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-17 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-16 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-15 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-14 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-13 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-10 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-09 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
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2026-04-07 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-03 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-02 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-04-01 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-31 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-30 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-27 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-26 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-25 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-24 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-23 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-20 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-19 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.00%
2026-03-18 恒生前海恒裕债券E 1.1128 0.07%
2026-03-17 恒生前海恒裕债券E 1.1120 0.01%
2026-03-16 恒生前海恒裕债券E 1.1119 0.02%
2026-03-13 恒生前海恒裕债券E 1.1117 0.02%
2026-03-12 恒生前海恒裕债券E 1.1115 -0.01%
2026-03-11 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.01%
2026-03-10 恒生前海恒裕债券E 1.1115 -0.01%
2026-03-09 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.01%
2026-03-06 恒生前海恒裕债券E 1.1115 0.02%
2026-03-05 恒生前海恒裕债券E 1.1113 0.03%
2026-03-04 恒生前海恒裕债券E 1.1110 0.02%
2026-03-03 恒生前海恒裕债券E 1.1108 -0.08%
2026-03-02 恒生前海恒裕债券E 1.1117 0.02%
2026-02-27 恒生前海恒裕债券E 1.1115 -0.10%
2026-02-26 恒生前海恒裕债券E 1.1126 -0.01%
2026-02-25 恒生前海恒裕债券E 1.1127 0.01%
2026-02-24 恒生前海恒裕债券E 1.1126 0.04%
2026-02-13 恒生前海恒裕债券E 1.1122 0.01%
2026-02-12 恒生前海恒裕债券E 1.1121 0.00%
2026-02-11 恒生前海恒裕债券E 1.1121 0.01%
2026-02-10 恒生前海恒裕债券E 1.1120 0.00%
2026-02-09 恒生前海恒裕债券E 1.1120 0.02%
2026-02-06 恒生前海恒裕债券E 1.1118 0.00%
2026-02-05 恒生前海恒裕债券E 1.1118 0.01%
2026-02-04 恒生前海恒裕债券E 1.1117 0.00%
2026-02-03 恒生前海恒裕债券E 1.1117 0.01%
2026-02-02 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.00%
2026-01-30 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.00%
2026-01-29 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.00%
2026-01-28 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.01%
2026-01-27 恒生前海恒裕债券E 1.1115 -0.01%
2026-01-26 恒生前海恒裕债券E 1.1116 0.01%
2026-01-23 恒生前海恒裕债券E 1.1115 0.01%
2026-01-22 恒生前海恒裕债券E 1.1114 -0.01%
2026-01-21 恒生前海恒裕债券E 1.1115 0.01%
2026-01-20 恒生前海恒裕债券E 1.1114 0.01%
2026-01-19 恒生前海恒裕债券E 1.1113 0.00%
2026-01-16 恒生前海恒裕债券E 1.1113 0.01%
2026-01-15 恒生前海恒裕债券E 1.1112 0.01%
2026-01-14 恒生前海恒裕债券E 1.1111 0.00%
2026-01-13 恒生前海恒裕债券E 1.1111 0.01%
2026-01-12 恒生前海恒裕债券E 1.1110 0.01%
2026-01-09 恒生前海恒裕债券E 1.1109 0.02%
2026-01-08 恒生前海恒裕债券E 1.1107 0.00%
2026-01-07 恒生前海恒裕债券E 1.1107 0.00%
2026-01-06 恒生前海恒裕债券E 1.1107 0.00%
2026-01-05 恒生前海恒裕债券E 1.1107 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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