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恒生前海恒裕债券E基金净值查询(025642)

今年以来恒生前海恒裕债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒裕债券E025642净值及计算阶段收益
今年以来025642基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 恒生前海恒裕债券E 1.1099 0.01%
2025-12-18 恒生前海恒裕债券E 1.1098 0.01%
2025-12-17 恒生前海恒裕债券E 1.1097 0.01%
2025-12-16 恒生前海恒裕债券E 1.1096 0.01%
2025-12-15 恒生前海恒裕债券E 1.1095 0.00%
2025-12-12 恒生前海恒裕债券E 1.1095 0.01%
2025-12-11 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-10 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-09 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.00%
2025-12-08 恒生前海恒裕债券E 1.1094 0.01%
2025-12-05 恒生前海恒裕债券E 1.1093 0.00%
2025-12-04 恒生前海恒裕债券E 1.1093 0.01%
2025-12-03 恒生前海恒裕债券E 1.1092 0.00%
2025-12-02 恒生前海恒裕债券E 1.1092 0.01%
2025-12-01 恒生前海恒裕债券E 1.1091 0.02%
2025-11-28 恒生前海恒裕债券E 1.1089 0.01%
2025-11-27 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-26 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-25 恒生前海恒裕债券E 1.1088 0.01%
2025-11-24 恒生前海恒裕债券E 1.1087 0.02%
2025-11-21 恒生前海恒裕债券E 1.1085 0.02%
2025-11-20 恒生前海恒裕债券E 1.1083 0.00%
2025-11-19 恒生前海恒裕债券E 1.1083 0.01%
2025-11-18 恒生前海恒裕债券E 1.1082 0.00%
2025-11-17 恒生前海恒裕债券E 1.1082 0.02%
2025-11-14 恒生前海恒裕债券E 1.1080 0.00%
2025-11-13 恒生前海恒裕债券E 1.1080 0.02%
2025-11-12 恒生前海恒裕债券E 1.1078 0.00%
2025-11-11 恒生前海恒裕债券E 1.1078 0.01%
2025-11-10 恒生前海恒裕债券E 1.1077 0.03%
2025-11-07 恒生前海恒裕债券E 1.1074 0.01%
2025-11-06 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.00%
2025-11-05 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.00%
2025-11-04 恒生前海恒裕债券E 1.1073 0.02%
2025-11-03 恒生前海恒裕债券E 1.1071 0.02%
2025-10-31 恒生前海恒裕债券E 1.1069 0.01%
2025-10-30 恒生前海恒裕债券E 1.1068 0.01%
2025-10-29 恒生前海恒裕债券E 1.1067 0.02%
2025-10-28 恒生前海恒裕债券E 1.1065 0.01%
2025-10-27 恒生前海恒裕债券E 1.1064 0.02%
2025-10-24 恒生前海恒裕债券E 1.1062 0.02%
2025-10-23 恒生前海恒裕债券E 1.1060 0.01%
2025-10-22 恒生前海恒裕债券E 1.1059 0.00%
2025-10-21 恒生前海恒裕债券E 1.1059 0.01%
2025-10-20 恒生前海恒裕债券E 1.1058 0.03%
2025-10-17 恒生前海恒裕债券E 1.1055 0.01%
2025-10-16 恒生前海恒裕债券E 1.1054 0.01%
2025-10-15 恒生前海恒裕债券E 1.1053 0.01%
2025-10-14 恒生前海恒裕债券E 1.1052 0.01%
2025-10-13 恒生前海恒裕债券E 1.1051 0.03%
2025-10-10 恒生前海恒裕债券E 1.1048 0.01%
2025-10-09 恒生前海恒裕债券E 1.1047 0.15%
2025-09-30 恒生前海恒裕债券E 1.1030 -0.01%
2025-09-29 恒生前海恒裕债券E 1.1031 -0.23%
2025-09-26 恒生前海恒裕债券E 1.1056 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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