近半年鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C025635净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9929 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9929 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9858 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9894 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9857 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9945 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9933 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9885 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9904 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9922 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9966 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9889 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9846 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9846 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9852 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9770 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9779 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9906 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9936 |
0.60% |
| 2025-11-18 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9877 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
0.9965 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0016 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0072 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0035 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0015 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C |
1.0000 |
100.00% |
