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鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025635)

近一季鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C025635净值及计算阶段收益
近一季025635基金累计收益率-1.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1260 -0.02%
2026-09-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1262 -1.29%
2026-09-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1407 -0.63%
2026-09-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1479 0.19%
2026-09-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1457 0.18%
2026-09-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1436 0.24%
2026-09-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1409 -0.37%
2026-09-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1451 0.28%
2026-09-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1419 -0.64%
2026-09-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1493 -0.38%
2026-08-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1537 0.25%
2026-08-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1508 -0.10%
2026-08-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1520 0.86%
2026-08-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1422 0.28%
2026-08-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1390 -0.27%
2026-08-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1421 -0.94%
2026-08-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1529 0.53%
2026-08-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1468 0.65%
2026-08-19 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1394 -2.17%
2026-08-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1641 0.03%
2026-08-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1638 1.23%
2026-08-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1495 0.24%
2026-08-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1468 -1.01%
2026-08-12 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1584 0.49%
2026-08-11 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1528 -0.96%
2026-08-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1639 0.58%
2026-08-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1572 1.24%
2026-08-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1428 -0.22%
2026-08-05 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1453 1.45%
2026-08-04 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1287 1.27%
2026-08-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1144 -1.20%
2026-07-31 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1278 0.87%
2026-07-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1180 -1.47%
2026-07-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1344 0.42%
2026-07-28 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1297 -2.24%
2026-07-27 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1550 0.25%
2026-07-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1521 -1.18%
2026-07-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1657 0.02%
2026-07-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1655 -0.12%
2026-07-21 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1669 2.04%
2026-07-20 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1431 0.67%
2026-07-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1355 -2.63%
2026-07-16 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1654 -1.55%
2026-07-15 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1835 -0.95%
2026-07-14 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1948 2.15%
2026-07-13 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1691 -1.11%
2026-07-10 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1821 -2.11%
2026-07-09 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2070 2.40%
2026-07-08 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1780 -0.21%
2026-07-07 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1805 -0.39%
2026-07-06 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1851 -1.05%
2026-07-03 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1976 0.37%
2026-07-02 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1932 -3.85%
2026-07-01 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2391 -1.27%
2026-06-30 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2548 1.87%
2026-06-29 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2313 -0.21%
2026-06-26 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2339 -1.47%
2026-06-25 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2521 1.80%
2026-06-24 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2296 1.59%
2026-06-23 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2100 -2.03%
2026-06-22 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2346 0.71%
2026-06-18 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2259 1.77%
2026-06-17 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.2042 1.38%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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