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国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)

近一季国泰海通鑫悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通鑫悦债券C025628净值及计算阶段收益
近一季025628基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰海通鑫悦债券C 1.1420 0.17%
2026-09-15 国泰海通鑫悦债券C 1.1401 0.01%
2026-09-14 国泰海通鑫悦债券C 1.1400 -0.02%
2026-09-11 国泰海通鑫悦债券C 1.1402 -0.27%
2026-09-10 国泰海通鑫悦债券C 1.1433 -0.10%
2026-09-09 国泰海通鑫悦债券C 1.1445 0.13%
2026-09-08 国泰海通鑫悦债券C 1.1430 -0.03%
2026-09-07 国泰海通鑫悦债券C 1.1433 -0.10%
2026-09-04 国泰海通鑫悦债券C 1.1444 0.01%
2026-09-03 国泰海通鑫悦债券C 1.1443 0.08%
2026-09-02 国泰海通鑫悦债券C 1.1434 -0.24%
2026-09-01 国泰海通鑫悦债券C 1.1462 -0.08%
2026-08-31 国泰海通鑫悦债券C 1.1471 0.07%
2026-08-28 国泰海通鑫悦债券C 1.1463 0.02%
2026-08-27 国泰海通鑫悦债券C 1.1461 0.22%
2026-08-26 国泰海通鑫悦债券C 1.1436 0.06%
2026-08-25 国泰海通鑫悦债券C 1.1429 -0.07%
2026-08-24 国泰海通鑫悦债券C 1.1437 -0.19%
2026-08-21 国泰海通鑫悦债券C 1.1459 0.10%
2026-08-20 国泰海通鑫悦债券C 1.1447 -0.02%
2026-08-19 国泰海通鑫悦债券C 1.1449 -0.59%
2026-08-18 国泰海通鑫悦债券C 1.1517 0.01%
2026-08-17 国泰海通鑫悦债券C 1.1516 0.32%
2026-08-14 国泰海通鑫悦债券C 1.1479 0.13%
2026-08-13 国泰海通鑫悦债券C 1.1464 -0.23%
2026-08-12 国泰海通鑫悦债券C 1.1490 0.15%
2026-08-11 国泰海通鑫悦债券C 1.1473 -0.30%
2026-08-10 国泰海通鑫悦债券C 1.1507 0.13%
2026-08-07 国泰海通鑫悦债券C 1.1492 0.29%
2026-08-06 国泰海通鑫悦债券C 1.1459 0.10%
2026-08-05 国泰海通鑫悦债券C 1.1447 0.38%
2026-08-04 国泰海通鑫悦债券C 1.1404 0.16%
2026-08-03 国泰海通鑫悦债券C 1.1386 -0.16%
2026-07-31 国泰海通鑫悦债券C 1.1404 0.25%
2026-07-30 国泰海通鑫悦债券C 1.1375 -0.16%
2026-07-29 国泰海通鑫悦债券C 1.1393 0.20%
2026-07-28 国泰海通鑫悦债券C 1.1370 -0.18%
2026-07-27 国泰海通鑫悦债券C 1.1390 0.14%
2026-07-24 国泰海通鑫悦债券C 1.1374 -0.41%
2026-07-23 国泰海通鑫悦债券C 1.1421 0.17%
2026-07-22 国泰海通鑫悦债券C 1.1402 0.22%
2026-07-21 国泰海通鑫悦债券C 1.1377 0.53%
2026-07-20 国泰海通鑫悦债券C 1.1317 0.20%
2026-07-17 国泰海通鑫悦债券C 1.1294 -0.56%
2026-07-16 国泰海通鑫悦债券C 1.1358 -0.32%
2026-07-15 国泰海通鑫悦债券C 1.1394 -0.28%
2026-07-14 国泰海通鑫悦债券C 1.1426 0.42%
2026-07-13 国泰海通鑫悦债券C 1.1378 -0.25%
2026-07-10 国泰海通鑫悦债券C 1.1407 -0.32%
2026-07-09 国泰海通鑫悦债券C 1.1444 0.41%
2026-07-08 国泰海通鑫悦债券C 1.1397 -0.11%
2026-07-07 国泰海通鑫悦债券C 1.1410 -0.31%
2026-07-06 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 0.07%
2026-07-03 国泰海通鑫悦债券C 1.1438 -0.07%
2026-07-02 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 -0.24%
2026-07-01 国泰海通鑫悦债券C 1.1473 -0.19%
2026-06-30 国泰海通鑫悦债券C 1.1495 0.08%
2026-06-29 国泰海通鑫悦债券C 1.1486 0.44%
2026-06-26 国泰海通鑫悦债券C 1.1436 -0.24%
2026-06-25 国泰海通鑫悦债券C 1.1464 0.06%
2026-06-24 国泰海通鑫悦债券C 1.1457 0.10%
2026-06-23 国泰海通鑫悦债券C 1.1446 -0.40%
2026-06-22 国泰海通鑫悦债券C 1.1492 0.34%
2026-06-18 国泰海通鑫悦债券C 1.1453 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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